中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金 基金份额发售公告
中欧基金措置有限公司
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
基金份额发售公告
基金措置东谈主：中欧基金措置有限公司
基金托管东谈主：交通银行股份有限公司
二零二四年十月
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金 基金份额发售公告
关键教唆 ----------------------------------------------------------- 3
一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况 --------------------------- 6
二、召募式样及关系章程 --------------------------------------------- 9
三、本基金认购的开户与认购顺序 ------------------------------------ 12
四、算帐与交割 ---------------------------------------------------- 17
五、基金的验资与基金合同的顺利 ------------------------------------ 17
六、本次召募当事东谈主或中介机构 -------------------------------------- 18
七、发售用度 ------------------------------------------------------ 20
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金 基金份额发售公告
关键教唆
已获中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]955
号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资
价值、市集远景和收益等作出履行性判断、保举或者保证，也不标明投资于本基
金莫得风险。
基金托管东谈主为交通银行股份有限公司，登记机构为中欧基金措置有限公司。
型、怒放式、发起式。
额代码为 021878。
投资者、机构投资者、发起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。
低金额为 1 元（含认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 0.01 元。在不违背
前述章程的前提下，各销售机构对本基金最低认购名额及往复级差有其他章程的，
以各销售机构的业务章程为准。直销机构每个账户初次认购单笔最低金额为
的销售网点的投资者欲转入直销机构进行往复须受直销机构最低认购金额的限
制。
元，其中使用基金措置东谈主鼓励资金、基金措置东谈主固有资金、基金措置东谈主高档措置
东谈主员、基金司理等东谈主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。
发起资金提供方情愿执有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同顺利
日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除外。认购份额的高档措置
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东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限内下野的，其执有期限的情愿不受影响。
东谈主不须另行开立。
份额执有东谈主系数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
构照实接纳到认购央求。认购的说明以登记机构的说明效果为准。关于认购央求
及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权益，不然，由此产
生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。
金的详备情况，请阅读 2024 年 10 月 15 日刊登在本公司网站（www.zofund.com）
和中国证监会基金电子潜入网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）潜入的基金
合同、招募说明书和基金居品费力选录等信息潜入文献。投资东谈主亦可通过本公司
网站了解本公司的详备情况和本基金发售的关系事宜。
构参议。未开设销售网点的场所的投资东谈主，请拨打本公司的客户服务电话 021-
网站公示。
指责投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等大约提
供固定收益预期的金融器具，投资东谈主购买基金，既可能按其执有份额共享基金投
资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型基金、债券
型基金与货币市集基金。
本基金为指数基金，主要遴选填塞复制法追踪想法指数的领略，具有与想法
指数相同的风险收益特征。
投资东谈主购买本基金并未便是将资金当作入款存放在银行或入款类金融机构。
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投资东谈主应当负责阅读基金合同、招募说明书、基金居品费力选录等基金信息潜入
文献，了解基金的风险收益特征，根据本身的投资目的、投资期限、投资教师、
金钱情景等判断基金是否和本身的风险承受才智相适当，并通过基金措置东谈主或基
金措置东谈主托付的具有基金销售业务履历的其他机构购买基金。投资东谈主在赢得基金
投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市集全体
环境激励的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金无法存续的风险、
多半赎回或暴跌导致的流动性风险、基金措置东谈主在投资筹备过程中产生的操魄力
险以及本基金私有风险等。
本基金可投资存托根据，除与其他投资于沪深市集股票的基金所面对的共同
风险外，本基金还将面对中国存托根据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，
以及与中国存托根据刊行机制关系的风险。
本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品，股指期
货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资可能给本基金带来独特风险，包括杠
杆风险、市集风险、流动性风险、保证金风险等，由此可能增多本基金净值的波
动性。
本基金投资范围包括科创板股票，科创板股票的投资可能面对的其他独特风
险。
本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方认购本基金份额的金
额不低于 1000 万元，认购的基金份额执有期限自基金合同顺利日起不少于 3 年，
法律法例或中国证监会另有章程的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购，
并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、保举和保证，发起资金也并
无须于对投资东谈主投资失掉的赔偿，投资东谈主及发起资金提供方均自行承担投资风险。
另外，基金合同顺利满 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同
自动间隔，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的式样延续基金合同期限。因此，
投资东谈主将面对基金合同可能间隔的不折服性风险。
基金合同顺利满 3 年后连续存续的，贯穿 50 个劳动日出现基金份额执有东谈主
数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合
同第十九部分的商定进行基金财产算帐并间隔，而无须召开基金份额执有东谈主大会。
因而，本基金存在着无法存续的风险。
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基金措置东谈主依照遵照法守、淳厚信用、严慎勤恳的原则措置和运用基金金钱，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示
其异日领略，基金措置东谈主措置的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩领略的保
证。基金措置东谈主提醒投资东谈主防护基金投资的“买者炫夸”原则，在作出投资决议
后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行背负。
本基金单一投资者（基金措置东谈主或其高档措置东谈主员、基金司理等东谈主员除外）
执有基金份额数不得达到或杰出基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基
金份额赎回等情形导致被迫达到或杰出 50%的除外。法律法例或监管部门另有规
定的，从其章程。
当本基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金措置东谈主履行相应
顺序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关系章节。侧袋
机制实施本领，基金措置东谈主将对基金简称进行异常标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读关系内容并心理本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况
（一）基金称呼
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金
（二）基金简称及代码
本基金 A 类基金份额的简称为“中欧沪深 300 指数发起 A”，代码：021877
本基金 C 类基金份额的简称为“中欧沪深 300 指数发起 C”，代码：021878
（三）基金类型
股票型证券投资基金
（四）基金的运作式样
契约型、怒放式、发起式。
（五）基金投资指标
细巧追踪功绩比拟基准，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化。
（六）基金存续期限
不按时。
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（七）基金份额运转面值
本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。
（八）召募对象
合适法律法规矩程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、发
起资金提供方、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资东谈主。
（九）基金投资范围
本基金的投资范围包括想法指数成份股及备选成份股（含存托根据）、除标
的指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创板以过火他经中
国证监会允许刊行上市的股票）、存托根据、债券（包括国债、场所政府债、政
府撑执机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可疗养债券、可交换债券、公开刊行的次级债、分离往复可转债
等）、金钱撑执证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款、繁衍器具（包括
国债期货、股指期货、股票期权）、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融器具（但须合适中国证监会的关系章程）。
本基金可根据法律法例的章程参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东谈主在履行稳当
顺序后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于想法指数成份股及备选成份股的金钱不低于非现款金钱的 80%
且不低于基金金钱净值的 90%；每个往复日日终，在扣除股指期货、国债期货和
股票期权合约需交纳的往复保证金后，本基金应当保执不低于基金金钱净值 5%
的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内
的政府债券。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金措置东谈主在履
行稳当顺序后，不错调整上述投资品种的投资比例。
（十）召募规模
本基金召募份额总额不少于 1,000 万份，基金召募金额不少于 1,000 万元，
其中使用基金措置东谈主鼓励资金、基金措置东谈主固有资金、基金措置东谈主高档措置东谈主员、
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基金司理等东谈主员资金认购基金的金额不少于 1,000 万元。
发起资金提供方情愿执有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同顺利
日起不少于 3 年，法律法例或中国证监会另有章程的除外。认购份额的高档措置
东谈主员或基金司理等东谈主员在上述期限内下野的，其执有期限的情愿不受影响。
（十一）召募式样
通过各销售机构的销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见本公告“一、
本次基金召募和基金份额发售的基本情况”中的“（十三）基金份额发售机构”
以及基金措置东谈主网站公示的基金销售机构名录。
销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确
实接纳到认购央求。认购的说明以登记机构的说明效果为准。关于认购央求及认
购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权益，不然，由此产生的
投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。
（十二）单笔最低认购收尾
本基金其他销售机构的销售网点每个账户初次认购单笔最低金额为 1 元（含
认购费，下同）
，追加认购单笔最低金额为 0.01 元；直销机构每个账户初次认购
单笔最低金额为 10,000 元，追加认购单笔最低金额为 10,000 元，不设级差限
制。本基金召募本领对单个基金份额执有东谈主最高累计认购金额不设收尾，招募说
明书或本公告另有章程的除外。在不违背前述章程的前提下，各销售机构对最低
认购名额及往复级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
基金措置东谈主可根据市集情况，调整认购金额的数目收尾，基金措置东谈主必须最
迟在调整实施前依照《信息潜入办法》的关系章程在章法式论上刊登公告。如本
基金单个投资东谈主（基金措置东谈主或其高档措置东谈主员、基金司理等东谈主员除外）累计认
购的基金份额数达到或者杰出基金总份额的 50%，基金措置东谈主不错遴选比例说明
等式样对该投资东谈主的认购央求进行收尾。基金措置东谈主给与某笔或者某些认购央求
有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金措置东谈主有权断绝该等一皆
或部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同顺利后登记机构的说明为
准。
（十三）基金份额发售机构
（1）直销机构：
中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金 基金份额发售公告
称呼：中欧基金措置有限公司
住所：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层、10 层、16 层
法定代表东谈主：窦玉明
规划东谈主：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700（免远程话费）
网址：www.zofund.com
（2）其他销售机构
各销售机构的具体名单见基金措置东谈主官网公示的基金销售机构名录。基金管
理东谈主不错根据情况针对某类基金份额变更、增多或者减少销售机构，并在基金管
理东谈主网站的基金销售机构名录公示。销售机构不错根据情况变更、增多或者减少
其销售城市、网点。各销售机构具体发售本领以及提供的基金销售服务可能有所
相反，具体请参议各销售机构。
（十四）召募本领安排
本基金的召募期限为自基金份额发售之日起最长不得杰出 3 个月。
本基金的召募期为自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日止。
基金措置东谈主可根据基金销售情况在召募期限内稳当延迟、镌汰或调整基金的
发售本领，并实时公告。
（十五）如遇突发事件过火它异常情况，以上基金召募期的安排不错稳当调
整。
二、召募式样及关系章程
（一）认购账户
投资东谈主欲认购本基金，须开立本公司基金账户，仍是有该类账户的投资东谈主无
需另行开立。
（二）认购式样
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取销。
实时在原央求网点或通过基金措置东谈主的客户服务中心查询认购央求是否被顺利
受理。
售机构照实接纳到认购央求。认购的说明以登记机构的说明效果为准。关于认购
央求及认购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权益，不然，由
此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。
（三）认购用度
本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基金
A 类基金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的增多而递减。本基金
对通过基金措置东谈主直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户实施优惠的
认购费率。基金认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集膨胀、销售、
登记等各项用度。
待业金客户包括基本养老基金与照章设立的养老筹备筹集的资金过火投资
运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
（1）寰宇社会保障基金；
（2）不错投资基金的场所社会保障基金；
（3）企业年金单一筹备以及鸠合筹备；
（4）企业年金理事会托付的特定客户金钱措置筹备；
（5）企业年金待业金居品；
（6）劳动年金筹备；
（7）养老指标基金；
（8）个东谈主税收递延型营业养老保障等居品。
如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金措置东谈主可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范围。其他客户指除通过
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基金措置东谈主直销中心认购的待业金客户外的其他投资东谈主。
通过基金措置东谈主的直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户的优惠
认购费率见下表：
认购金额（M） 费率/用度
认购费率 M＜500 万元 0.08%
M≥500 万元 每笔 1000 元
其他客户认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：
认购金额（M） 费率/用度
认购费率 M＜500 万元 0.80%
M≥500 万元 每笔 1000 元
投资东谈主若是有多笔认购，适用费率按单笔辩认蓄意。
（1）若投资者选拔认购 A 类基金份额，则认购份额的蓄意公式为：
当认购用度适用比例费率时，认购份额的蓄意公式为：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购利息）/1.00 元
当认购用度为固定金额时，认购份额的蓄意方法如下：
认购用度＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购用度
认购份额＝（净认购金额+认购利息）/1.00 元
认购份额的蓄意保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由
此罪恶产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资东谈主（其他客户）在认购期内投资 100,000 元认购本基金 A 类基金
份额，认购费率为 0.80%，假定这 100,000 元在认购本领产生的利息为 29.50 元，
则其可得到的 A 类基金份额数蓄意如下：
净认购金额＝100,000/(1+0.80%)=99,206.35 元
认购用度＝100,000-99,206.35=793.65 元
认购份额＝（99,206.35+29.50）/1.00=99,235.85 份
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即：投资东谈主（其他客户）投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，在认购
期杀青时，假定这 100,000 元在认购本领产生的利息为 29.50 元，投资东谈主账户登
记有本基金 A 类基金份额 99,235.85 份。
（2）若投资者选拔认购 C 类基金份额，则认购份额的蓄意公式为：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/1.00 元
认购份额的蓄意保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由
此罪恶产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资东谈主在认购期投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这
算如下：
认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00 份
即：投资东谈主投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，在认购期杀青时，假
设这 100,000 元在认购本领产生的利息为 30.00 元，投资东谈主账户登记有本基金 C
类基金份额 100,030.00 份。
（四）召募资金利息的处理
有用认购款项在召募本领产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主
系数，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
（五）发售机构
本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本
情况”中的“（十三）基金份额发售机构”，如在召募本领调整销售机构，请见基
金措置东谈主网站公示的基金销售机构名录。
三、本基金认购的开户与认购顺序
（一）使用账户说明
投资东谈主认购本基金应开立本公司怒放式基金基金账户。本基金份额发售期内
各基金销售机构网点和直销机构同期为投资者办理开立基金账户的手续。
投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。
投资者不得犯警利用他东谈主账户或资金进行认购，也不得违纪融资或匡助他东谈主
违纪进行认购。
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（二）本公司直销中心办理开户（或账户注册）与认购的顺序
低于 1 万元的投资东谈操纵理开户（或账户注册）、认购手续，追加认购单笔最低认
购金额为 1 万元。
本基金召募本领逐日 9:30－16:30（周六、周日和节沐日不受理央求）。
投资东谈主认购本基金，需开立本公司怒放式基金基金账户，如已开立则不需重
新办理。在基金召募本领，投资东谈主的开户和认购央求可同期办理。办理基金账户
开户（或账户注册）须提交以下材料：
（1）个东谈主投资者必须提交以下材料（包括但不限于）：
① 本东谈主面前有用的身份诠释原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正
反面复印件）
；
② 本公司怒放式基金基金账号（若有）原件及复印件；
③ 填妥的《怒放式基金账户业务央求表》一式两份，并经本东谈主有用签名；
④ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件（正反面，反面需有本东谈主
有用签名）；
⑤ 情愿函；
⑥ 填妥的《投资东谈主风险承受才智测评问卷（当然东谈主）》；
⑦ 填妥并签署《个东谈主税收住户身份声明文献》；
⑧ 填妥并签署《投资者类型及风险匹配见告书及投资者说明函》。
注：根据《证券期货投资者稳当性措置办法》第八条章程第（五）项认定为
专科投资者的央求经过如下：
① 填妥并签署《平时投资者升沉为专科投资者央求及说明书》；
② 提供关系金融机构出具的金钱诠释或劳动单元出具的收入诠释；
③ 提供关系金融机构出具的最近 2 年投资记载原件；或者具有属于《证券
期货投资者稳当性措置办法》第八条第（一）项章程的专科投资者的高档
措置东谈主员、赢得劳动履历认证的从事金融关系业务的注册管帐师和讼师
的从业经历，则可提供劳动单元出具的在任诠释。
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（2）机构投资者必须提交以下材料（包括但不限于）：
① 本公司怒放式基金基金账号（若有）原件及复印件；
② 出示营业牌照（若非使用“三证合一”后含长入社会信用代码的营业执
照，还需提供组织机构代码证、税务登记证）原件或行状法东谈主、社会团体
或其他组织的把握部门或民政部门颁发的注册登记文凭原件，提供加盖
单元公章的复印件；
③ 基金业务授权托付书原件（加盖公章和法定代表东谈主章/负责东谈主章）；
④ 提供法定代表东谈主/负责东谈主身份证件复印件（如为第二代身份证，应提供正
反面复印件）；
⑤ 业务承办东谈主有用身份诠释原件及复印件（如为第二代身份证，应提供正
反面复印件）；
⑥ 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，并加盖公司公章）的《预留印鉴卡》
一式两份；
⑦ 指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户诠释原件，提
供复印件；
⑧ 填妥的《怒放式基金账户业务央求表》,并加公章和法定代表东谈主/负责东谈主
签章；
⑨ 情愿函；
⑩ 填妥的《传真托付条约书》一式两份,并加公章和法定代表东谈主/负责东谈主签
章；
? 填妥的《投资东谈主风险承受才智测评问卷（机构版）》；
? 提供加盖单元公章的《投资者类型及风险匹配见告书及投资者说明函》；
? 提供填妥并加盖单元公章和法东谈主代表东谈主签章的《机构税收住户身份声明
文献》；
? 若机构类型是无望非金融机构，还需提供填妥及限定东谈主署名的《限定东谈主
税收住户身份声明文献》；
? 如以关系居品格式开立基金账户，还须提供关系居品的批复及诠释文献；
? 加盖单元公章的机构天禀诠释文献复印件；
? 提供填妥并加盖单元公章和承办东谈主签章的《非当然东谈主客户受益系数东谈主信
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息汇集表》及我司要求的其他反洗钱材料。
注：根据《证券期货投资者稳当性措置办法》第八条章程，除（一）、（二） 、
（三）项列明的机构可径直认定成专科投资者之外，根据第（四）项认定为
专科投资者的央求经过如下：
① 填妥并加盖单元公章及法东谈主章《平时投资者升沉为专科投资者央求及确
认书》；
② 提供加盖单元公章的最近 1 年经审计的财务报表；
③ 提供加盖单元公章的最近 1 年关系金融机构出具的金钱诠释；
④ 由关系金融机构出具的最近 2 年投资记载原件。
注：上述指定银行账户是指投资东谈主开户时预留并说明的当作赎回、分成、退
款的唯独结算账户,原则上银行账户称呼必须同投资东谈主基金账户的户名一致。
（1）个东谈主投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）：
① 本东谈主面前有用的身份诠释原件及复印件；
② 加盖有用银行受理章的银行付款根据回单联原件及复印件；
③ 填妥的《怒放式基金往复业务央求表》一式两份，并经本东谈主有用签名。
（2）机构投资者办理认购须提供以下材料（包括但不限于）：
① 已填妥的《怒放式基金往复业务央求表》一式两份,并加盖其在本公司的
有用预留印鉴；
② 加盖有用银行受理章的银行付款根据回单联原件及复印件；
③ 承办东谈主面前有用的身份诠释原件及复印件。
注：如投资者风险承受才智与认购基金的风险不匹配（除最低风险承受才智
投资者），投资者需提供《风险不匹配警示函及投资者说明书》再可连续往复。
投资东谈主需按照中欧基金措置有限公司直销中心的章程，在办理认购前将足额
资金汇入中欧基金措置有限公司直销专户。
直销专户一：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行：中国开辟银行股份有限公司上海浦东分行
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银行账号：31001520313050011627
直销专户二：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行
银行账号：216200100100162028
直销专户三：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行: 交通银行股份有限公司上海第一支行
银行账号: 310066726018800101573
直销专户四：
户名：中欧基金措置有限公司
开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
银行账号：1001244319025808016
投资东谈主所填写的汇款单子在汇款用途中必须注明认购的基金称呼或基金代
码以及投资东谈主姓名（如为个东谈主投资者须注明身份证件号码）,并确保在召募会束
日 16:30 前到账。
若投资东谈主认购资金在当日 16:30 之前未到本公司直销账户的，选拔认购有用
期延迟的，则当日提交的央求顺延受理，受理日历（即有用央求日）以资金到账
日为准；若由于银行原因，当日无法说明到账资金的投资东谈主信息，则当日提交的
央求顺延至投资东谈主信息说明后受理。以上情况最迟误至召募会束日。直销中心可
概括各式突发事件对上述安排作稳当调整。
至召募期杀青，以下情形将被认定为无效认购。酿成无效认购的，中欧基金
措置有限公司和直销专户的开户银行不承担任何使命：
（1）投资东谈主划来资金，但未办理开户手续或开户不能功的；
（2）投资东谈主划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被说明的；
（3）投资东谈主划来的认购资金少于其央求的认购金额的；
（4）投资东谈主的认购资金在召募期杀青日具体章程时点前仍未到账的；
（5）其它导致认购无效的情况。
投资东谈主认购无效或认购失败，认购款项将于基金合同顺利后三个劳动日内划
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往投资东谈主来款账户。如投资东谈主未开户或开户不能功，其认购资金将清偿其来款账
户。
（三）其他销售机构的开户与认购顺序以各销售机构的章程为准。
四、算帐与交割
行为杀青前，任何东谈主不得动用。
生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东谈主系数，其中利息转份额的具体数额
以登记机构的记载为准。
金的权益登记。
五、基金的验资与基金合同的顺利
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购基金的总金
额不少于 1000 万元，且情愿发起资金认购的基金份额执有期限自基金合同顺利
日起不少于 3 年的要求下，基金召募期届满或基金措置东谈主依据法律法例及招募说
明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，验资讲明需
对发起资金提供方过火执有份额进行挑升说明。基金措置东谈主自收到验资讲明之日
起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案要求的，自基金措置东谈操纵理收场基金备案手续并取得
中国证监会书面说明之日起，基金合同顺利；不然基金合同不顺利。基金措置东谈主
在收到中国证监会说明文献的次日对基金合同顺利事宜赐与公告。基金措置东谈主应
将基金召募本领召募的资金存入挑升账户，在基金召募行为杀青前，任何东谈主不得
动用。
若是召募期限届满，未昂扬基金备案要求，基金措置东谈主应当承担下列使命：
期活期入款利息；
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基金措置东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
六、本次召募当事东谈主或中介机构
（一）基金措置东谈主
称呼：中欧基金措置有限公司
住所：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 479 号 8 层
法定代表东谈主：窦玉明
诞诞辰期：2006 年 7 月 19 日
批准诞期许关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号
组织状貌：有限使命公司
注册成本：2.20 亿元
存续期限：执续筹备
规划电话：021-6860 9600
（二）基金托管东谈主
称呼：交通银行股份有限公司
住所：中国（上海）目田贸易检会区银城中路 188 号（邮政编码：200120）
法定代表东谈主：任德奇
成无意间：1987 年 3 月 30 日
批准诞期许关及批准诞生文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民
银行银发［1987］40 号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号
组织状貌：股份有限公司
注册成本：742.63 亿元东谈主民币
存续本领：执续筹备
（三）发售机构
发售机构名单详见本公告“一、本次基金召募和基金份额发售的基本情况”
中的“（十三）基金份额发售机构”。
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（四）登记机构
称呼：中欧基金措置有限公司
住所：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 479 号 8 层
办公地址：中国（上海）目田贸易检会区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8
层、10 层、16 层
法定代表东谈主：窦玉明
总司理：刘建平
设立日历：2006 年 7 月 19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
规划东谈主：杨毅
（五）出具法律见地书的讼师事务所
称呼：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
负责东谈主：韩炯
承办讼师：早晨、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
规划东谈主：陆奇
（六）审计基金财产的管帐师事务所
称呼：安永华明管帐师事务所（异常平时合资）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
邮政编码：100738
膨胀事务合资东谈主：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务规划东谈主：许培菁
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承办管帐师：许培菁、张亚旎
七、发售用度
本次基金发售中发生的与基金关系的法定信息潜入费、管帐师费和讼师费等
刊行用度由基金措置东谈主承担，不从基金财产中支付。
中欧基金措置有限公司
