嘉实丰益纯债按时绽放债券型    证券投资基金      托管合同  基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国银行股份有限公司      二〇二四年十月                                                               目       录   鉴于嘉实基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限牵扯公 司，按影相关法律法例的章程具备担任基金经管东谈主的阅历和智商；  鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按影相 关法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和智商；  鉴于嘉实基金经管有限公司拟担任嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金的基金 经管东谈主，中国银行股份有限公司拟担任嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金的基金 托管东谈主；  为明确嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权 利义务关系，特制订本合同。   一、托管合同当事东谈主  （一）基金经管东谈主（或简称“经管东谈主”）  称号：嘉实基金经管有限公司  住所：中国（上海）摆脱生意测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东谈主: 经雷  成立时刻：1999 年 3 月 25 日  批准蛊惑机关：中国证券监督经管委员会  批准蛊惑文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号  组织体式：有限牵扯公司（外商投资、非独资）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  计议边界：基金召募、基金销售、金钱经管及中国证监会许可的其他业务  存续时间：握续计议  （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟   成立时刻：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  计议边界：     采纳东谈主民币存款；披发短期、中期和遥远贷款；办理结算；办理单子贴            现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债            券；从事同行拆借；提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障            业务；提供保障箱职业；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；            国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担            保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代            理买卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇            信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信拜谒、磋议、见证            业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机构计议与当            地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地执法可刊行或            参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续时间：握续计议   二、托管合同的依据、主义、原则妥协释  （一）依据  本合同依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、《证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）                                     、《公开募 集证券投资基金信息走漏经管办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）                                、《公开召募绽放式 证券投资基金流动性风险经管章程》(以下简称“《流动性风险经管章程》”)止境他推敲法 律法例与《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）缔结。  （二）主义   缔结本合同的主义是明确嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金的基金托管东谈主和 基金经管东谈主之间在基金财产的守护、投资运作、净值狡计、收益分派、信息走漏及相互监 督等相关事宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当 权益。   （三）原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老诚信用的原则，经协商一致，签订本 合同。   （四）解释   除非文义另有所指，本合同的总计术语与《基金合同》的相应术语具有同样含 义。   三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据推敲法律法例的章程及《基金合同》的约定，确立相关的技能 系统，对基金经管东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：   本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币商场用具，以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融用具。具体包括：国债、央行单子、金融债券、企业债券、公 司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单子、次级债券、场地政府债、金钱支撑证 券、债券回购、银行存款等固定收益类金钱以及现款，法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融用具(但须适合中国证监会相关章程)。      本基金不顺利从二级商场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级商场新股、可转 债申购或增发新股。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实际适合门径后， 不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：除每次绽放期前三个月、绽放期及绽放期收尾后三个月之外 的时间，本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，绽放期内，本基金握有现款或 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例抵制，基金经管东谈主在实际适合程 序后，不错治愈上述投资品种的投资比例。   （1）除每次绽放期前三个月、绽放期及绽放期收尾后三个月之外的时间，本基金投资 于债券的比例不低于基金金钱的 80%；   （2）基金在绽放期内保握不低于基金金钱净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，阻滞期内本基金不受 上述 5%的抵制；      （3）本基金不顺利从二级商场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级商场新 股、可转债申购或增发新股。   （4）本基金经管东谈摆布理的一皆基金握有一家公司刊行的证券，不向上该证券的   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种金钱支撑证券的比例，不得向上基金金钱净 值的 10％；   （6）本基金握有的一皆金钱支撑证券，其市值不得向上基金金钱净值的 20％；   （7）本基金握有的归并(指归并信用级别)金钱支撑证券的比例，不得向上该金钱支撑 证券边界的 10％；   （8）本基金经管东谈摆布理的一皆基金投资于归并原始权益东谈主的种种金钱支撑证券，不得 向上其种种金钱支撑证券共计边界的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支撑证券。基金握有资 产支撑证券时间，淌若其信用等第下落、不再适合投资圭臬，应在评级阐明发布之日起 3 个月内给以一皆卖出；   （10）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得向上基金金钱净 值的 40%；   （11）在宇宙银行间同行商场中的债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （12）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限金钱的市值共计不得向上基金金钱净 值的 15%；因证券商场波动、基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素以至基金不适合本款 所章程比例抵制的，本基金经管东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （13）绽放期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易 敌手开展逆回购交易的，可给与质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保握一 致；   （14）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资抵制。   因证券商场波动、基金边界变动等基金经管东谈主之外的要素以至基金投资比例不适合上 述章程投资比例的，除上述第（2）、                 （9）、                    （12）                       、（13）项外，基金经管东谈主应当在 10 个交易 日内进行治愈。法律法例另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的推敲约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同告成之日起驱动。   法律法例或监管部门取消上述抵制，如适用于本基金，基金经管东谈主在实际适合门径 后，则本基金投资不再受相关抵制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自《基金合同》告成日起驱动。 机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他要紧犀利关系的公司名单； 银行间交易会员中财务气象较好、实力浑朴、信用等第高的交易敌手构成。基金经管东谈主可 以根据本色情况的变化，实时对交易敌手库给以更新和治愈，并告知基金托管东谈主。基金管 理东谈主参与银行间债券商场交易的交易敌手应适合交易敌手库的边界。基金托管东谈主对基金管 理东谈主参与银行间债券商场交易的交易敌手是否适合交易敌手库进行监督；   基金经管东谈主应按照审慎的风险抵制原则，对银行间交易敌手的资信气象进行评估，控 制交易敌手的资信风险，笃定与种种交易敌手所适用的交易结算方式，在具体的交易中， 应死力求取对基金成心的交易方式。由于交易敌手资信风险引起的失掉，基金托管东谈主不承 担补偿牵扯； 预先笃定适合条件的总计存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主据以对 基金投资银行存款的交易敌手是否适合上述名单进行监督；   （二）基金托管东谈主应根据推敲法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金金钱净 值狡计、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分 配、相关信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金经管东谈主违背法律 法例的章程、《基金合同》及本合同的约定，应实时告知基金经管东谈主限期矫正，基金经管东谈主 收到告知后应实时查对说明并以书面体式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金 托管东谈主有权随时对告知县项进行复查。基金经管东谈主对基金托管东谈主告知的非法事项未能在限 期内矫正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会阐明。   （四）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的投资辅导违背法律法例、《基金合同》及本合同的 章程，应当拒却实施，立即告知基金经管东谈主，并依照法律法例的章程实时向中国证监会报 告。基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易门径还是告成的辅导违背法律法例和其他推敲规 定，或者违背《基金合同》            、本合同约定的，应当立即告知基金经管东谈主，并依照法律法例的 章程实时向中国证监会阐明。   （五）基金经管东谈主应积极合营和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规 定时刻内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督阐明的，基金经管东谈主应积极合营提供相关数据资 料和轨制等。   （六）如启用侧袋机制，在侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限 制等约定仅适用于主袋账户。   四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例止境行业监管要求的基础上，基金经管东谈主有权对基金托管东谈主实际本合同的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金经管东谈主狡计的基金金钱净值和种种基金份额净值、根据基金管 理东谈主辅导办理清理交收、相关信息走漏和监督基金投资运作等步履。 当事理未实施或蔓延实施基金经管东谈主资金划拨辅导、走漏基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本合同推敲章程时，应实时以书面体式告知基金托管东谈主限期矫正，基金托 管东谈主收到告知后应实时查对并以书面体式对基金经管东谈主发出回函。在限期内，基金经管东谈主 有权随时对告知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金经管东谈主告知的违 规事项未能在限期内矫正的，基金经管东谈主应依照法律法例的章程阐明中国证监会。 基金经管东谈主核查托管财产的完满性和实在性，在章程时刻内回话基金经管东谈主并改正。对基 金经管东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督阐明的，基金托管东谈主应积极合营提供 相关数据府上和轨制等。   五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 《基金合同》及本合同另有章程，不得自行愚弄、刑事牵扯、分派基金的任何财产。 管东谈主不得交付第三东谈主托管基金财产。   （二）     《基金合同》告成前召募资金的验资和入账或退款 的基金份额总和、基金召募金额、基金份额握有东谈主东谈主数适合《基金法》、《运作办法》等有 关章程的，由基金经管东谈主在法按时限内聘用具有从事相关业务阅历的司帐师事务所对基金 进行验资，并出具验资阐明，出具的验资阐明应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册司帐师署名方为灵验。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。 款等事宜，基金托管东谈主应提供协助。   （三）基金的银行账户的开设和经管 托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东谈主不得假借本基金的花式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。  （四）基金进行按时存款投资的账户开设和经管  基金经管东谈主以基金花式开立存款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和 使用。在上述账户开立和账户相关信息变更历程中，基金经管东谈主应提前向基金托管东谈主提供 开户或账户变更所需的相关府上。  （五）基金证券账户、结算备付金账户止境他投资账户的开设和经管 算有限牵扯公司开设证券账户。 金经管东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。 户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一皆基金在证券交易所进行证券投资 所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限牵扯公司的章程执 行。 用由基金经管东谈主负责。 关账户的开设、使用的，按照推敲章程办理；若无相关章程，则基金托管东谈主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的章程。  （六）债券托管专户的开设和经管  《基金合同》告成后，基金经管东谈主负责以基金的花式苦求并取得参加宇宙银行间同行 拆借商场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的花式在中央国债登 记结算有限牵扯公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场 债券和资金的清理。在上述手续办理完了之后，由基金托管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   （七）基金财产投资的推敲有价凭证的守护   基金财产投资的什物证券、银行按时存款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管。基金托管东谈主对其之外机构本色灵验抵制的有价凭证不承担牵扯。   （八）与基金财产推敲的要紧合同及推敲凭证的守护   基金托管东谈主按照法律法例守护由基金经管东谈主代表基金签署的与基金推敲的要紧合同及 推敲凭证。基金经管东谈主代表基金签署推敲要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本合同另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少 各握有一份蓝本的原件。要紧合同由基金经管东谈主与基金托管东谈主按章程各自守护至少 15 年。   六、辅导的发送、说明及实施   （一）基金经管东谈主对发送辅导东谈主员的书面授权 金经管东谈主有权发送辅导的东谈主员名单（以下称“辅导发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限边界。 基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供辅导发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。基金托管东谈主在收到授权通 知后以电话说明。 送东谈主员及相关操作主谈主员之外的任何东谈主走漏、走漏。   （二）辅导的内容   辅导是基金经管东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资辅导。相 关登记结算公司向基金托管东谈主发送的结算告知视为基金经管东谈主向基金托管东谈主发出的辅导。   （三）辅导的发送、说明和实施 两边说明的方式向基金托管东谈主发送。对于辅导发送东谈主员发出的辅导，基金经管东谈主不得否定 其服从。但淌若基金经管东谈主还是淹没或蜕变对辅导发送东谈主员的授权，而况基金托管东谈主已收 到该告知，则对于尔后该辅导发送东谈主员无权发送的辅导，或超权限发送的辅导，基金经管 东谈主不承担牵扯。 在其正当的计议权限和交易权限内，并依据相关业务轨则发送辅导。辅导发出后，基金管 理东谈主应实时电话告知基金托管东谈主。 进行花式实在性的查验，对正当合规的辅导，基金托管东谈主应在规按时限内实施，不得分歧 理延误。 盖章章后实时传真给基金托管东谈主。 间。辅导传输不足时未能留出合理的实施时刻，以至辅导未能实时实施所形成的失掉由基 金经管东谈主承担。  （四）基金经管东谈主发送诞妄辅导的情形和处理门径  基金经管东谈主发送诞妄辅导的情形主要包括：辅导要素诞妄、无投资步履的辅导、预留 印鉴诞妄等情形。  基金托管东谈主发现基金经管东谈主的辅导诞妄时，应当拒却实施，并实时告知基金经管东谈主改 正。对基金经管东谈主更正并再行发送后的辅导经基金托管东谈主查对说明后方能实施。  （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却实施辅导的情形和处理门径  基金托管东谈主发现基金经管东谈主的辅导违背法律法限定程或者《基金合同》约定，应当不 予实施，独立即书面告知基金经管东谈主要求其变更或淹没相关辅导，若基金经管东谈主在基金托 管东谈主发出上述告知后仍未变更或淹没相关辅导，基金托管东谈主应当拒却实施，并向中国证监 会阐明。  基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在实施辅导时基金的银行存款账户有弥漫的资金余额， 确保基金的证券账户有弥漫的证券余额。对超头寸的辅导，以及向上证券账户证券余额的 辅导，基金托管东谈主可不予实施，但应立即告知基金经管东谈主，由此形成的失掉，由基金经管 东谈主承担。  （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主辅导实施的处理方法   基金托管东谈主因未正如实施基金经管东谈主正当合规的辅导，以至本基金的利益受到毁伤， 基金托管东谈主喜悦担相应的牵扯。除此之外，基金托管东谈主对实施基金经管东谈主的正当合规辅导 对基金形成的失掉不承担任何牵扯。   （七）被授权东谈主员及授权权限的变更   基金经管东谈主若对授权告知的内容进行修改（包括但不限于辅导发送东谈主员的名单的修 改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个职责日告知基金托管东谈主；修改授权告知的文献 应由基金经管东谈主加盖公章并由法定代表东谈主或其授权署名东谈主签署，若由授权署名东谈主签署，还 应附上法定代表东谈主的授权书。基金经管东谈主对授权告知的修改应当以加密传确实体式发送给 基金托管东谈主，同期电话告知基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更告知后应向基金经管东谈主电话 说明。基金经管东谈主对授权告知的内容的修改自基金托管东谈主电话说明后于告知载明的告成时 间起告成。基金经管东谈主在尔后 3 个职责日内将对授权告知修改的文献原件送交基金托管 东谈主。   七、交易及清理交收安排   （一）基金经管东谈主负责采纳代理本基金证券买卖的证券计议机构。   （1）资金浑朴，信誉精致。   （2）财务气象精致，计议步履表率，最近一年未因要紧非法步履而受到推敲经管机关 的处罚。   （3）里面经管表率、严格，具备健全的内控轨制，并能任性本基金运作高度守密的要 求。   （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施适合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息职业。   （5）研究实力较强，有固定的研究机构和挑升研究东谈主员，能实时、按时、全面地为基 金提供宏不雅经济、行业情况、商场走向、股票分析的研究阐明及周详的信息职业，并能根 据基金投资的特定要求，提供专题研究阐明。   基金经管东谈主根据以上圭臬进行查考后笃定证券计议机构的采纳。基金经管东谈主与被采纳 的证券计议机构签订交付合同，并按照法律法例的章程向中国证监会阐明。基金经管东谈主应 将交付合同（或交易单元租用合同）的原件实时送交基金托管东谈主。   基金经管东谈主应实时以书面体式告知基金托管东谈主基金专用交易单元的号码、券商称号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单元租用应至少在初次进行交易的 10 个职责日前告知基金托管东谈主，交易单元退租应在次日内告知到基金托管东谈主。   （二）基金清理交收 据相关登记结算公司的结算轨则办理。 任方承担相应的牵扯。基金经管东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主应按照中国证券登 记结算有限牵扯公司的推敲章程办理。 此给基金财产形成的失掉承担相应的补偿牵扯。 易所的证券交易资金清理，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应按照中国证券登记结算 有限牵扯公司的推敲章程办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金经管 东谈主发送的划款辅导，由此形成的失掉，由基金经管东谈主负责补偿。基金经管东谈主在发送划款指 令时应充分议论基金托管东谈主的划款处理时刻。对于要求本日到帐的辅导，应在本日 15:00 前发送；对于要求本日某一时点到账，则辅导需提前 2 个职责小时发送，且相关付款条件 还是具备。   对于在上交所固定收益平台和在深交所抽象合同交易平台交易的、实行“实时逐笔全 额结算”和“T+0 逐笔全额非担保交收的业务，金钱经管东谈主应在交易日 14：00 将划款辅导 发送至托管东谈主。   因金钱经管东谈主辅导传输不足时，以至资金未能实时划入中登公司所形成的失掉由金钱 经管东谈主承担，包括补偿在深圳商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用中登深圳公司 最低备付金带来的利息失掉。若今后结算轨则治愈，此条件相应治愈。在基金资金头寸充 足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主适正当律法例、《基金合同》、本合同的辅导不得不 合理拖延或拒却实施。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主打发本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金治愈的资金清理 基金金钱净值，并进行查对；基金经管东谈主将两边说明的或基金经管东谈主决定领受的种种基金 份额净值以基金份额净值公告的体式发送至相关信息走漏媒体。 额，更新基金份额握有东谈主数据库；并将说明的申购、赎回及治愈数据向基金托管东谈主、基金 经管东谈主传送。基金经管东谈主、基金托管东谈主根传闻明数据进行账务处理。 金清理账户”。 则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T+2 日内申购资金及基金治愈转存款）与托管账 户应付额（含 T+3 日内赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2 日内基金治愈转出款及 扣除归基金财产的治愈费）的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交 收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金清理账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管 理东谈主的划款辅导将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基金清理账户”。 此产生的牵扯应由该基金经管东谈主承担；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全 额、实时汇至“基金清理账户”，由此产生的牵扯应由基金托管东谈主承担。 东谈主。基金经管东谈主打发传递的申购、赎回、治愈绽放式基金的数据实在性负责。基金托管东谈主 应实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东谈主辅导实时划付赎回款项。   八、基金金钱净值狡计和司帐核算   （一）基金金钱净值的狡计和复核 净值是指以狡计日种种基金份额的基金金钱净值除以狡计日该类基金份额余额所得的单元 基金份额的价值。 投资基金司帐核算业务调换》止境他法律法例的章程。用于基金信息走漏的基金金钱净值 和种种基金份额净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金经管东谈主应于每个职责 日收尾后狡计得出当日的种种基金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主打发净值狡计成果进行复核，并以两边约定的方式将复核成果传送给基金经管 东谈主，由基金经管东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账主义查对同期进 行。 时，基金经管东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 以及相关法律法例的章程或者未能充分宥恕基金份额握有东谈主利益时，两边应实时进行协商 和矫正。 差错时，视为该类基金份额净值估值诞妄。当基金份额净值出现诞妄时，基金经管东谈主及基 金托管东谈主应当立即给以矫正，并采选合理的方法退避失掉进一步扩大；当计价诞妄达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当报中国证监会备案；当计价诞妄达到该类基 金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当在报中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法 律法例或监管机构对前述内容另有章程的，按其章程处理。 有东谈主的本色失掉，基金经管东谈主应依据《基金合同》及本合同承担牵扯。若基金托管东谈主狡计 的净值数据正确，则基金托管东谈主对该失掉不承担牵扯；若基金托管东谈主狡计的净值数据也不 正确，则基金托管东谈主也喜悦担部分未正如实际复核义务的牵扯。淌若上述诞妄形成了基金 财产或基金份额握有东谈主的不当得利，且基金经管东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿牵扯， 则基金经管东谈主应负责向不当得利之主体宗旨返还不当得利。淌若返还金额不足以弥补基金 经管东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行 分派。 金经管东谈主和基金托管东谈主诚然还是采选必要、适合、合理的方法进行查验，然而未能发现该 诞妄的，由此形成的基金金钱估值诞妄，基金经管东谈主和基金托管东谈主罢职补偿牵扯。但基金 经管东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的方法摈斥或贬抑由此形成的影响。 达成一致，基金经管东谈主不错按照其对种种基金份额净值的狡计成果对外给以公布，基金托 管东谈主不错将相关情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的归并记账方法和 司帐处理原则，分别独就地成立、登记和守护基金的全套账册，对两边各自的账册按时进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东谈主的处理方法为准。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应按时就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并矫正。   基金财务报表由基金经管东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职责日内完成。   《基金合同》告成后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三 个职责日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。   基金经管东谈主在季度收尾之日起 15 个职责日内完成季度阐明编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期阐明编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度阐明编制 并公告。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应 3 个职责日内进行复核，并将复核成果书面告知基金经管东谈主。基金经管东谈主在季 度阐明完成当日，将推敲阐明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个职责日 内完成复核，并将复核成果书面告知基金经管东谈主。基金经管东谈主在中期阐明完成当日，将有 关阐明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个职责日内完成复核，并将复 核成果书面告知基金经管东谈主。基金经管东谈主在年度阐明完成当日，将推敲阐明提供基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个职责日内完成复核，并将复核成果书面告知基金管 理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以加密传确实方式或两边约定的其 他方式进行。  基金托管东谈主在复核历程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行治愈，治愈以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金经管东谈主提供的阐明上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若 基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   九、基金收益分派  （一）基金收益分派的依据 据握有该类基金份额的数目按比例向该基金份额握有东谈主进行分派。基金可供分派利润指截 至收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益的孰低数。  （二）基金收益分派的时刻和门径 金托管东谈主应于收到收益分派有计议后完成对收益分派有计议的复核，并将复核意见书面告知基 金经管东谈主，复核通事后基金经管东谈主应当依照《信息走漏办法》的推敲章程在指定前言公 告；淌若基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于收益分派日之前就收益分派有计议达成一致，基金 托管东谈主有义务将收益分派有计议及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面告知基金经管 东谈主，在上述文献提交完了之日起基金经管东谈主有权益对外公告其拟订的收益分派有计议，且基 金托管东谈主有义务协助基金经管东谈主实施该收益分派有计议，但有根据评释该有计议违背法律法例 及《基金合同》的除外。 式中的一种；淌若投资者莫得昭示采纳，则视为采纳现款红利的方式处理。 披发日将分成资金划入基金经管东谈主指定账户。淌若投资者采纳转购基金份额，基金经管东谈主 和基金托管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。   十、基金信息走漏  （一）守密义务  基金经管东谈主和基金托管东谈主除为实际法律法例、《基金合同》及本合同章程的义务所必要 之外，不得为其他主义使用、利用其所细察的基金的信息，而况应当将基金的信息抵制在 为实际前述义务而需要了解该信息的职员边界之内。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主 或基金托管东谈主违背守密义务： 构的号召、决定所作念出的信息走漏或公开。  （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主在信息走漏中的职责和信息走漏门径 的信息走漏职责。基金经管东谈主和基金托管东谈主负有积极合营、相互督促、相互监督，保证其 实际按照法定方式和时限走漏的义务。 告、基金净值信息公告止境他必要的公告文献，由基金经管东谈主和基金托管东谈主按照推敲法律 法例的章程给以公布。 事务所审计。 （以下简称“指定报刊”）和指定的互联网网站（以下简称“指定网站”）等前言进行； 基金经管东谈主、基金托管东谈主不错根据需要在其他人人媒体走漏信息，然而其他人人媒体不得 早于指定报刊和指定网站走漏信息，而况在不同前言上走漏归并信息的内容应当一致。  基金经管东谈主、基金托管东谈主应根据相关法律法例、《基金合同》的章程将招募说明书、定 期阐明等文本置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东谈主、基金托管东谈主应为文 本存放、基金份额握有东谈主查询推敲文献提供必要的神志和其他便利。基金经管东谈主和基金托 管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 值和种种基金份额净值），基金经管东谈主应实时向中国证监会阐明，并与基金托管东谈主协商采选 支柱方法。不可抗力等情形消散后，基金经管东谈主和基金托管东谈主应实时收复办理信息走漏。  （三）基金托管东谈主阐明   基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》和其他推敲法律法 规的章程出具托管东谈主阐明。   十一、基金用度   （一）基金经管东谈主的经管费   在通常情况下，基金的经管费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。经管费的 狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金基本经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托 管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基 金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （二）基金托管东谈主的托管费   在通常情况下，基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的 狡计方法如下：   H＝E×0.1%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金经管东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金托 管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   （三）基金的销售职业费   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费， C 类基金份额的销售职业费年费率为 法如下：   H=E×0.30%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值   销售职业费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金销 售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （四）经两边当事东谈主协商一致，基金经管东谈主或基金托管东谈主可酌情调低该基金经管费、 托管费和/或基金的销售职业费。   （五）从基金财产中列支基金经管东谈主的经管费、基金托管东谈主的托管费、基金的销售服 务费之外的其他基金用度，应当依据推敲法律法例、                       《基金合同》的章程实施。   （六）对于违背法律法例、《基金合同》、本合同止境他推敲章程（包括基金用度的计 提方法、计提圭臬、支付方式等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   十二、基金份额握有东谈主名册的守护   （一）基金份额握有东谈主名册的内容   基金份额握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额握有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额握有东谈主名册，基金经管东谈主应在每半年度收尾 后 5 个职责日内按时向基金托管东谈主提供。对于基金召募期收尾时的基金份额握有东谈主名册、 基金权益登记日的基金份额握有东谈主名册以及基金份额握有东谈主大会登记日的基金份额握有东谈主 名册，基金经管东谈主应在相关的名册生成后 5 个职责日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额握有东谈主名册的守护   基金托管东谈主应妥善守护基金份额握有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存握有东谈主名 册，基金经管东谈主应实时向中国证监会阐明，并代为实际守护基金份额握有东谈主名册的职责。 基金托管东谈主打发基金经管东谈主由此产生的守护费给予补偿。   十三、基金推敲文献档案的保存   （一）基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关资 料，基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关府上，保存期限 不少于 15 年。   （二）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按本合同第十条的约定对各自卫存的文献和档案履 行守密义务。   十四、基金托管东谈主和基金经管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主职责休止后，仍应妥善守护基金经管业务府上，并与新任基金经管 东谈主或临时基金经管东谈主实时办理基金经管业务的嘱托手续。基金托管东谈主应给予积极合营，并 与新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主查对基金金钱总值和净值。   （二）基金托管东谈主职责休止后，仍应妥善守护基金财产和基金托管业务府上，并与新 任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续。基金经管 东谈主应给予积极合营，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的相关约定。   十五、不容步履  （一）    《基金法》第二十条、第三十一条不容的步履。  （二）《基金法》第五十九条不容的投资或行径。  （三）除根据基金经管东谈主的辅导或《基金合同》                      、本合同另有章程外，基金托管东谈主不得 动用或刑事牵扯基金财产。  （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主的高档经管东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。  （五）法律法例、《基金合同》和本合同不容的其他步履。   十六、托管合同的变更、休止与基金财产的清理  （一）托管合同的变更  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行变更。变更后的新合同，其内容不得 与《基金合同》的章程有任何突破。  （二）托管合同的休止  发生以下情况之一的，本托管合同应当休止：           《运作办法》或其他法律法限定程的休止事项。  （三）基金财产的清理  基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及推敲法律法例的章程对本基金的财产 进行清理。   十七、背约牵扯和牵扯辨认  （一）本合同当事东谈主不实际本合同或实际本合同不适合约定的，应当承担背约牵扯。  （二）因本合同当事东谈主背约给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的，应当分别对 各自的步履照章承担补偿牵扯，因共同步履给基金财产或者基金份额握有东谈主形成毁伤的， 应当承担连带补偿牵扯。  （三）一方当事东谈主违背本合同，给另一方当事东谈主形成失掉的，喜悦担补偿牵扯。  （四）因不可抗力不可实际本合同的，根据不可抗力的影响，不可实际合同的一方或 两边部分或一皆罢职牵扯，但法律另有章程的除外。当事东谈主邋遢实际后发生不可抗力的， 不可罢职牵扯。  （五）当事东谈主一方背约，另一方在任责边界内有义务实时采选必要的方法，死力退避 失掉的扩大。  （六）背约步履虽已发生，但本合同八成不竭实际的，在最大抵制地保护基金份额握 有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当不竭实际本合同。  （七）为明确牵扯，在不影响本合同本条其他章程的无数适用性的前提下，基金经管 东谈主和基金托管东谈主对由于如下步履形成的失掉的牵扯承担问题，明确如下： 东谈主承担，即使该东谈主员下达辅导并莫得取得基金经管东谈主的本色授权（举例基金经管东谈主在淹没 或变更授权权限后未能实时告知基金托管东谈主）                    ； 核，导致基金托管东谈主实施了应当无效的辅导，由此产生的牵扯应由该基金托管东谈主承担； 间的损坏、灭失，由此产生的牵扯应由该基金托管东谈主承担； 后同意基金经管东谈主的狡计成果，则基金托管东谈主也喜悦担未正如实际复核义务的相应牵扯； 管东谈主复核后同意基金经管东谈主的狡计成果，则基金托管东谈主也喜悦担未正如实际复核义务的相 应牵扯； 的业务轨则实时清理的，由牵扯方承担由此给基金财产、基金份额握有东谈主及受毁伤方形成 的顺利失掉，若由于两边原因导致本基金不可依据中国证券登记结算有限牵扯公司的业务 轨则实时清理的，两边应按照各自的谬误进程对形成的顺利失掉合理分管牵扯；   十八、适用法律与争议治理方式  （一）本合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。  （二）基金经管东谈主与基金托管东谈主之间因本合同产生的或与本合同推敲的争议可通过友 好协商治理。协商、统一不可治理的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济 生意仲裁委员会，并按其届时灵验的仲裁轨则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方 当事东谈主均具有约束力。  （三）除争议所涉的内容之外，本合同确当事东谈主仍应实际本合同的其他章程。   十九、托管合同的服从  （一）基金经管东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的基金托管合同草案，应 经托管合同两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，合同当事东谈主两边根据 中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会核准的文本为认真文本。  （二）本合同自两边签署之日起成立，自《基金合同》告成之日起告成。本合同的有 效期自其告成之日起至基金财产清理成果报中国证监会备案并公告之日止。  （三）本合同自告成之日起对两边当事东谈主具有同等的法律约束力。  （四）本合同蓝本一式陆份，合同两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹 份，每份具有同等法律服从。   二十、托管合同的签订  见签署页。  （以下无正文）