嘉实丰益纯债按时怒放债券型     证券投资基金      基金合同 基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司 基金托管东谈主：中国银行股份有限公司      二〇二四年十月 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                                                                                                    基金合同                                                            目             录 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同                  第一部分     引子   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权柄义务，程序基金运作。 法》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投 资基金运作料理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                         《证券投资基金销售料理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》(以下 简称“《信息暴露办法》”) 、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理规 定》(以下简称“《流动性风险料理礼貌》”)和其他联系法律律例。 益。   二、基金合同是礼貌基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的基本法律文献，其 他与基金关系的波及基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有谋害，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同特地他联系礼貌享有权柄、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投 资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其握有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金由基金料理东谈主依照《基金 法》、基金合同特地他联系礼貌召募，并经中国证券监督料理委员会(以下简称“中 国证监会”)核准。   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   四、基金料理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外暴露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东谈主之间权柄义务关系的，如与基金合同有谋害，以基 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金           基金合同 金合同为准。   五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律律例的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律律例的礼貌为准。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                      基金合同                  第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：    《基金合同》或基金合同或本基金合同：指《嘉实丰益纯债按时怒放债券 型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用改造和补充 按时怒放债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改造和补充 书》特地更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规矩以特地他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通知等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其时常作念出的改造     《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造     《信息暴露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金信息暴露料理办法》及颁布机关对其时常作念出的 改造     《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同庚 7 月 1 日实施 的《证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 机关对其时常作念出的改造 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 对银行业金融机构进行监督和料理的机构 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及按时定额投资等业务 会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金料理东谈主签订了基金销售工作 代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理和结 算、代理披发红利、建立并支握基金份额握有东谈主名册和办理非交游过户等 限公司或接受嘉实基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额特地变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                       基金合同 的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面证实的 日历 产清理已矣，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得超越 3 个月 怒放日 范基金料理东谈主所料理的、由基金料理东谈主担任登记机构的怒放式证券投资基金登记 方面的业务司法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同死守 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告礼貌的条件，苦求将其握有基金料理东谈主料理的某一基金的基金份额转机为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 握基金份额销售机构的操作 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 购日、扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指 定银行账户内自动完成扣款及基金申购苦求的一种投资方式 加上基金转机中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入 苦求份额总和后的余额)超越上一日基金总份额的 20% 扣除关系用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的 余额 申购款特地他钞票的价值总和 基金钞票净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和 以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按时入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、钞票支握证券、因 刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券等 值和万般基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露 网站）等媒介 账户进行处置清理，目的在于有用艰涩并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，有益账 户称为侧袋账户 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 致公允价值存在要紧不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要紧不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确 定性的钞票 事件 按时怒放的模式。本基金的首个阻滞期为自基金合同收效日起至第一个怒放期之 间的时间，之后的阻滞期为每两个相邻怒放期之间的时间。本基金在阻滞期内不 办理申购与赎回业务 后，第一个阻滞期为 13 个月，自基金合同收效日起（包括该日），至该日后满 然日。除第一个阻滞期外的其他阻滞期为一年，自每个怒放期终末一日的下一日 起（包括该日），至该日年度对日的前一天然日 最短为 5 个使命日，最长不超越 10 个使命日 期为非使命日，则顺延至下一个使命日，若该日积年度中不存在对应日历的，则 顺延至下一使命日 金居品贵府纲目》特地更新 不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别永别设立代码，合并投资运 作，永别计较和公告万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 类别基金钞票入网提销售工作费的基金份额 用度的基金份额 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金       基金合同 阛阓扩充、销售以及基金份额握有东谈主工作的用度 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同              第三部分     基金的基本情况   一、基金称呼   嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型，以按时怒放方式运作。   本基金除首个阻滞期为 13 个月外，以一年为一个阻滞期。每个阻滞期内， 本基金不怒放申购或赎回。每个阻滞期期满后的下一个使命日，插手怒放期。每 个怒放期最短为 5 个使命日，最长不超越 10 个使命日。自每个怒放期终末一日 的下一日起（包括该日），至该日年度对日的前一天然日，为下一阻滞期。下一 阻滞期期满后的下一个使命日，又插手怒放期。依此类推，本基金握续运作。   如若由于不可抗力的原因导致原定怒放期肇端日或怒放期不成办理基金的 申购与赎回，怒放期肇端日或怒放期相应顺延。   四、基金的投资倡导   本基金在审慎的投汉典理和风险收敛下，力求当期总答复最大化，以谋求长 期保值升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金认购费率最高不超越5%，具体费率按招募说明书的礼貌实施。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同   七、基金存续期限   不按时   八、基金份额类别   本基金根据申购费、销售工作费等用度收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金钞票中 计提销售工作费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提销 售工作费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率的设 置及费率水平在本基金招募说明书、基金居品贵府纲目或关系公告中列示。   本基金万般基金份额永别设立代码，合并投资运作，永别计较和公告万般基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在申购基金份额时可自行采用申购的基金份额类别。   在不违反法律律例礼貌且对基金份额握有东谈主利益无本质不利影响的前提下， 基金料理东谈主可根据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别。新的份额类 别可设立不同的申购费、赎回费及销售工作费，而无需召开基金份额握有东谈主大会。 基金料理东谈主应在增多新的基金份额类别实施日前依照《信息暴露办法》的联系规 定在礼貌媒介上公告。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同              第四部分     基金份额的发售   一、基金份额的发售时分、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得超越 3 个月，具体发售时分见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公征战售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金料理东谈主届时发布的调治销售机构的关系公告。   稳健法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅代表销售机构确 实吸收到认购苦求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购苦求及认 购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产，认购费率不得超越认购金额的 5%。   有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主 所有，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   认购份额的计较保留到极少点后两位，极少点两位以后的部分舍去，由此误 差产生的收益或损失由基金财产承担。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金           基金合同   三、基金份额认购金额的限制 允许排除。 体限制请参看招募说明书。 体限制和处理方法请参看招募说明书。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 料理东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法 定验资机构验资，自收到验资呈文之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主理理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金料理东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》收效事宜给以公告。 基金料理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入有益账户，在基金召募步履收尾 前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   如若召募期限届满，未得志召募收效条件，基金料理东谈主应当承担下列株连： 期入款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和钞票规模   《基金合同》收效后，基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低 于 5000 万元的，基金料理东谈主应当实时呈文中国证监会；联结 20 个使命日出现前 述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会说明原因并报送惩办决议。   基金合同收效后的任一怒放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金 料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并履行监管呈文和信息暴露关节后，不错遣散 本基金并按照本基金合同的约定进行清理，且无需召开基金份额握有东谈主大会。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同   法律律例另有礼貌时，从其礼貌。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回步地   本基金在怒放期的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基 金料理东谈主在招募说明书或其他关系公告中列明。基金料理东谈主可根据情况针对某类 基金份额变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时分   投资东谈主在怒放期内的每个怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分 为上海证券交游所、深圳证券交游所的简单交游日的交游时分，但基金料理东谈主根 据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时分变更或其 他荒芜情况，基金料理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时分进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。   在笃定怒放期申购驱动与赎回驱动时分后，基金料理东谈主应在申购、赎回怒放 日前依照《信息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的驱动时分。   如若由于不可抗力的原因导致原定怒放肇端日或怒放期不成办理基金的申 购与赎回，怒放肇端日或怒放期相应顺延。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或转机 苦求的，详见招募说明书的联系礼貌。   三、申购与赎回的原则 金份额的基金份额净值为基准进行计较； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 序赎回。   基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金料理东谈主 必须在新司法驱动实施前依照《信息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的关节   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的关节，在怒放日的具体业务办理时老实建议 申购或赎回的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时老实全额托付申购款项，投资东谈主托付 款项，申购苦求即为有用。   投资东谈主赎回苦求班师后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照本基金合同联系要求处理。   基金料理东谈主应以交游时分收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日动作申购 或赎回苦求日(T 日)，在简单情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行证实。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询苦求的证实情况。销售机构对申 购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定班师，而仅代表销售机构如实吸收到苦求。 申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投资者应 实时查询。若申购不堪利或无效，则申购款项退还给投资东谈主。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体礼貌请参见招募说明书。 体礼貌请参见招募说明书。 参见招募说明书。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 基金料理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等要领，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益， 具体礼貌请参见关系公告。 份额的数目限制。基金料理东谈主必须在调治前依照《信息暴露办法》的联系礼貌在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购和赎回的价钱、用度特地用途 极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                                《基金合同》 收效后，在阻滞期内，基金料理东谈主应当至少每周公告一次万般基金份额的基金份 额净值和基金份额累计净值。在怒放期前终末一个使命日的次日，基金料理东谈主应 暴露怒放期前终末一个使命日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。在怒放期内，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日的万般基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在 指定网站暴露半年度和年度终末一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份 额累计净值。   遇荒芜情况，经中国证监会同意，不错顺应延长计较或公告。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书 中列示，C 类基金份额不收取申购用度。申购的有用份额为净申购金额除以当日 的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述计较结果均按舍去余数方法，保 留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金料理东谈主决定，并在招募说明书中列 示。赎回金额为按本质证实的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按舍去余数方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 列入基金财产。 回基金份额时收取，其中对握续握有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎 回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的 25%应归基 金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 金额的 5%。本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的 申购份额具体的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费方式由基 金料理东谈主根据基金合同的礼貌笃定，并在招募说明书中列示。基金料理东谈主不错在 基金合同约定的范围内调治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实 施日前依照《信息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介上公告。 场情况制定基金促销筹画，针对以特定交游方式(如网上交游、电话交游等)等进 行基金交游的投资东谈主按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径时间， 按关系监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错顺应调低基金申购费率。   七、断绝或暂停申购的情形   在怒放期发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购申 请：1、因不可抗力导致基金无法简单运作。 投资东谈主的申购苦求。 产净值。 额握有东谈主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金司帐系统无法简单运行。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                 基金合同 份额的比例达到或者超越 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形。 格且选择估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当选择暂停接受基金申购苦求的要领。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂 停基金投资者的申购苦求时，基金料理东谈主应当根据联系礼貌在指定媒介上刊登暂 停申购公告。如若投资东谈主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   在怒放期发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢 支付赎回款项：1、因不可抗力导致基金料理东谈主不成支付赎回款项。 投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 产净值。 格且选择估值技艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当选择减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的要领。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受基金份额握有东谈主的赎回苦求 时，基金料理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金料理东谈主应 足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量 的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付, 并以后续怒放日的该类基金 份额净值为依据计较赎回金额。若下一个怒放日不在本怒放期内而将逾越下一个 阻滞期，则以本怒放期内终末一个怒放日的该类基金份额净值为依据计较赎回金 额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系要求处理。基金份额握有东谈主 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分给以排除。在暂停赎回的情况 摒除时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 转机中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额 总和后的余额)超越前一日的基金总份额的 20%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的钞票组合景况决定 是否允许全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才略支付投资东谈主的沿途赎回苦求时， 按简单赎回文节实施。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有可贵或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额 20%的前提 下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的，将自动 转入下一个怒放日连接赎回，直到沿途赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回苦求将被排除。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推， 直到沿途赎回为止。若下一个怒放日不在本怒放期内而将逾越下一个阻滞期，则 投资东谈主的赎回苦求在本怒放期终末一个怒放日沿途受理，赎回价钱依据该怒放期 内终末一个怒放日的该类基金份额净值为基础计较。发生部分脱期赎回时，基金 料理东谈主不错顺应延长赎回款项的支付时分，但最长不得超越 20 个使命日。如投 资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处 理。   若基金发生大都赎回且基金料理东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 例不低于上一日基金总份额 20%的前提下，如出现单个基金份额握有东谈主超越前一 日基金总份额 30%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金料理东谈主应当按照优 先证实其他赎回苦求东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回申 请按照以下原则办理：如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日被沿途证实，则在仍 可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回申 请东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）证实，对大额赎回苦求东谈主未予证实 的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日不成被沿途证实，则 按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例，证实其 当日受理的赎回苦求量，对当日沿途未证实的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的沿途赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体关节， 按照本条礼貌的脱期赎回或取消赎回的方式办理。若下一个怒放日不在本怒放期 内而将逾越下一个阻滞期，则小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在本怒放期终末一个开 放日沿途受理；若大额赎回苦求东谈主在本怒放期终末一个怒放日仍有未获受理的赎 回苦求，则怒放期相应延长且延长后不超越 20 个使命日，延长的怒放期内不办 理申购、亦不接受新的赎回苦求，仅为大额赎回苦求东谈主理理原怒放期内未获受理 的赎回苦求，并以本质受理日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额。发生部 分脱期赎回时，基金料理东谈主不错顺应延长赎回款项的支付时分，但最长不得超越   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额握有东谈主，说明联系处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的万般基金份额净 值。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 购或赎回时，基金料理东谈主将提前 2 日，在指定媒介，刊登基金从头怒放申购或赎 回的公告，并在从头怒放申购或赎回日公告最近一个怒放日的万般基金份额净 值。   十一、基金转机   基金料理东谈主不错根据关系法律律例以及本基金合同的礼貌决定开办本基金 与基金料理东谈主料理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机 费，关系司法由基金料理东谈主届时根据关系法律律例及本基金合同的礼貌制定并公 告，并提前见知基金托管东谈主与关系机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、稳健法律律例的其它非交游过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主示寂，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法书记将基金份额握有东谈主握有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵府，对于稳健条件的非交游过户苦求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的程序收费。   十三、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的程序收取转托管费。   十四、按时定额投资筹画   本基金是否通达按时定额投资筹画及具体司法由基金料理东谈主另行礼貌。投资 东谈主在办理按时定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低 于基金料理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所礼貌的按时定额投资筹画最 低申购金额。   十五、基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 登记机构认同、稳健法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   如关系法律律例允许基金料理东谈主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东谈主将制定和实施相应的业务司法。   十六、基金份额的阻滞期和怒放期   本基金除首个阻滞期为 13 个月外，以一年为一个阻滞期。每个阻滞期内， 本基金不怒放申购或赎回。每个阻滞期期满后的下一个使命日，插手怒放期。每 个怒放期最短为 5 个使命日，最长不超越 10 个使命日。自每个怒放期终末一日 的下一日起（包括该日），至该日年度对日的前一天然日，为下一阻滞期。下一 阻滞期期满后的下一个使命日，又插手怒放期。依此类推，本基金握续运作。   如若由于不可抗力的原因导致原定怒放期肇端日或怒放期不成办理基金的 申购与赎回，怒放期肇端日或怒放期相应顺延。   每个阻滞期内，本基金不怒放申购或赎回。《基金合同》收效后，第一个封 闭期为 13 个月，自基金合同收效日起（包括该日），至该日后满 13 个月的第一 个对日（如该对日为非使命日，则顺延至下一使命日）的前一天然日。除第一个 阻滞期外的其他阻滞期为一年，自每个怒放期终末一日的下一日起（包括该日）， 至该日年度对日的前一天然日。   每个阻滞期期满后的下一个使命日，插手怒放期。每个怒放期最短为 5 个工 作日，最长不超越 10 个使命日。   如若由于不可抗力的原因导致原定怒放期肇端日或怒放期不成办理基金的 申购与赎回，怒放期肇端日或怒放期相应顺延。   十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系公 告。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                 基金合同          第七部分 基金合同当事东谈主及权柄义务   一、基金料理东谈主   （一） 基金料理东谈主简况   称呼：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易窥探区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东谈主：经雷   设立日历： 1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限株连公司（外商投资、非独资）   注册成本：东谈主民币 1.5 亿元   存续期限：握续规划   议论电话：010-65215588   （二） 基金料理东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同   （9）担任或托福其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄推动权柄，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益愚弄诉讼权柄或者 实施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供工作的外部机构；   （16）在稳健联系法律、律例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 赎回、转机和非交游过户、转托管和按时定额投资的业务司法；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用 基金财产；   （4）配备富足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤独，对所料理的不同基金永别 料理，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》特地他联系礼貌外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择顺应合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳健《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌计较并公告基金净值信息， 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》特地他联系礼貌，履行信息暴露 及呈文义务；   （12）保守基金生意奥妙，不清晰基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》特地他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开暴露前应予躲闪，不 向他东谈主清晰；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》特地他联系礼貌召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时分发出，况且 保证投资者大约按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组,参与基金财产的支握、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近斥逐、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿株连，其补偿株连不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担株连； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                 基金合同   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益愚弄诉讼权柄或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金料理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成迅速间：1983 年 10 月 31 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   存续时间：握续规划   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24 号   （二） 基金托管东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 支握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以淳厚信用、辛勤尽责的原则握有并安全支握基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有稳健要求的营业步地，配备富足的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金永别设立账户，孤独核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》特地他联系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支握由基金料理东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户, 按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》特地他联系礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开暴露前给以躲闪，不得向他东谈主清晰；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金净值信息、万般基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说 明基金料理东谈主在各膺惩方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如若 基金料理东谈主有未实施《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了顺应的要领；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同 上；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或联系礼貌向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》特地他联系礼貌，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近斥逐、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会 和银行监管机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿株连，其补偿 株连不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金料理东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额握有东谈主   基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同   （3）照章赎回其握有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）负责阅读并死守《基金合同》、《业务司法》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自行承担投资风险；   （3）见原基金信息暴露，实时愚弄权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的 用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》遣散的 有限株连；   （6）不从事任何有损基金特地他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同            第八部分       基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。   一、召开事由   （1）遣散《基金合同》（法律律例或《基金合同》另有礼貌的除外）；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式（法律律例、                   《基金合同》和中国证监会另有礼貌的 除外）   ；   （5）提高基金料理东谈主、基金托管东谈主的答谢程序或提高销售工作费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资倡导、范围或策略（法律律例、                         《基金合同》和中国证监 会另有礼貌的除外）；   （9）变更基金份额握有东谈主大会关节；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或算计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对《基金合同》当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 握有东谈主大会：   （1）调低基金料理费、基金托管费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》礼貌的范围内调治本基金的申购费率、调 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 低赎回费率、调低销售工作费率，在不影响现存握有东谈主利益的情况下增多新的基 金份额类别；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生变化；   （6）《基金合同》明确约定无需召开基金份额握有东谈主大会的情况；   （7）按照法律律例和《基金合同》礼貌应当召开基金份额握有东谈主大会的以 外的其他情形。 净值低于 5000 万元，或基金前 10 大份额握有东谈主握有基金份额总和超越基金总份 额 90%，基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致，并履行监管呈文和信息暴露关节 后，不错决定遣散本《基金合同》并按照本《基金合同》的约定进行清理，且无 需召开基金份额握有东谈主大会。   二、会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集； 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 金份额握有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 开基金份额握有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、过问。 益登记日。   三、召开基金份额握有东谈主大会的通知时分、通知内容、通知方式 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关特地联 系方式和议论东谈主、书面表决意见寄交的截止时分和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 意见的计票遵循。   四、基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例及监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金料理东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同 时稳健以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释稳健法律律例、《基金合 同》和会议通知的礼貌，况且握有基金份额的凭证与基金料理东谈主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 体式在表决放置日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个使命日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知礼貌的方式统计基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 料理东谈主经通知不参加统计书面表决意见的，不影响表决遵循；      （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 代理东谈主出具的托福东谈主握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释符 正当律律例、《基金合同》和会议通知的礼貌，并与基金登记机构纪录相符；   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 或其他方式召开，基金份额握有东谈主不错选择书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议通知中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   五、议事内容与关节   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定遣散《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额握有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主握东谈主按照下列第七条礼貌关节笃定和公 布计票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如若基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主动作该 次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金 份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以绝顶决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换 基金料理东谈主或者基金托管东谈主、遣散《基金合同》以绝顶决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时计票东谈主及公证机关均觉得有充分的 违犯把柄评释，不然提交稳健会议通知中礼貌的证实投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头稳健会议通知礼貌的书面表决意见视为有用表决，表决 意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额 握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议驱动后文牍在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金 份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金料理 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议驱动后 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 文牍在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任计票东谈主。 基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。计票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东谈主应当就地公布从头清 点结果。   （4）计票过程不错由公证机关给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出 席大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名计票东谈主在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者备案之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效后依据依照《信息暴露办法》的联系礼貌在 指定媒介上公告。如若选择通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实施收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对举座基金份额握有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   九、本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事关节、表决 条件等礼貌，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如法律律例或监管司法 修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额握有东谈主大会审 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 议。   十、实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的荒芜约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主永别握有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主动作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同   第九部分     基金料理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和关节   一、基金料理东谈主和基金托管东谈主职责遣散的情形   （一） 基金料理东谈主职责遣散的情形   有下列情形之一的，基金料理东谈主职责遣散：   （二） 基金托管东谈主职责遣散的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责遣散：   二、基金料理东谈主和基金托管东谈主的更换关节   （一） 基金料理东谈主的更换关节 的基金料理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过； 金料理东谈主； 收效后方可实施； 效后 2 日内在指定媒介公告； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 料，实时向临时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主理理基金料理业务的嘱咐手续，临 时基金料理东谈主或新任基金料理东谈主应实时吸收。新任基金料理东谈主或临时基金料理东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金料理东谈主联系的称呼字样。   （二） 基金托管东谈主的更换关节 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东谈主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过； 金托管东谈主； 收效后方可实施； 效后 2 个使命日内在指定媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时吸收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金料理东谈主查对 基金钞票总值； 所对基金财产进行审计，并将审计结果给以公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金料理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和关节。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主提名新的基金料理东谈主和基金托管 东谈主； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同 管东谈主的基金份额握有东谈主大会决议收效后 2 日内在指定媒介上联合公告。   三、本部分对于基金料理东谈主、基金托管东谈主更换条件和关节的约定，但凡径直 援用法律律例或监管司法的部分，如法律律例或监管司法修改导致关系内容被取 消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内 容进行修改和调治，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金           基金合同               第十部分    基金的托管   基金托管东谈主和基金料理东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》特地他联系礼貌签订 托管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金料理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息暴露及相互监督等关系事宜中的权柄 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东谈主的正当权益。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同             第十一部分 基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证实、清理 和结算、代理披发红利、建立并支握基金份额握有东谈主名册和办理非交游过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金料理东谈主或基金料理东谈主托福的其他稳健条件的机构 办理。基金料理东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理条约，以明确基金料理东谈主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、 清理及基金交游证实、披发红利、建立并支握基金份额握有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权柄   基金登记机构享有以下权柄： 理时分进行调治，并依照联系礼貌于驱动实施前在指定媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 上； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿株连，但司法强制查验情形及法律 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同 律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的工作； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同              第十二部分         基金的投资   一、投资倡导  本基金在审慎的投汉典理和风险收敛下，力求当期总答复最大化，以谋求长 期保值升值。   二、投资范围    本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币阛阓用具，以及法律律例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。具体包括：国债、央行单据、金融 债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债券、 场合政府债、钞票支握证券、债券回购、银行入款等固定收益类钞票以及现款， 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会关系 礼貌)。   本基金不径直从二级阛阓买入股票、权证、可转债等，也不参与一级阛阓新 股、可转债申购或增发新股。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应 关节后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三 个月之外的时间，本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，怒放期内， 本基金握有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履 行顺应关节后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金在收敛基金组合风险的基础上，追务已矣邃密收益率的倡导。   在钞票树立方面，本基金通过密切见原经济运行趋势，深切分析财政及货币 策略对经济运行的影响，结合各大类钞票的预期收益率、波动性及流动性等方面 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 身分，作念出最好的钞票树立，并按时对投资组合类属钞票进行最优化树立和调治。 在侧目基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的展望未 来的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最膺惩的打算，本基金料理东谈主将根据相 关身分的研判调治组合久期。如若预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以 较多地获取债券价钱飞腾带来的收益；反之，如若预期利率飞腾，本基金将裁汰 组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   本基金通过承担收敛的信用风险来获取信用溢价，主要见原个别债券的采用 和行业树立两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在 信用类固定收益金融用具中进行个债的精选，结合收敛分散的行业树立策略，构 造和优化组合。   通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境 分析、行业趋势分析、料理层教学与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务 契约分析、荒芜事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的 其他资源，深切分析挖掘发借主体的规划景况、现款流、发展趋势等情况，严格 死守嘉实信用分析经由，实施嘉实信用投资秩序。   （1）个别债券采用   率先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究后果，实施“嘉实投资备选 库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资秩序，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中采用或调治个这个词债。本基金根据个债的 类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、流畅量、上市时分）等打算， 结合组合料理层面的要求，决定是否将个债纳入组合特地投资数目。   再有，因信用改善而支握本基金投资的个债信用打算不错包括但不限于：更 踏实或增强的现款流、通过解放现款流增强去杠杆的财务才略、钞票估值更利于 支握债务、更庞大的公司料理、更踏实或更高的阛阓占有率、更易于获取资金等； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                          基金合同 个债因信用恶化而支握本基金卖出的打算不错包括但不限于：发债企业出现坏于 分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的财务才略、发债企业掩饰债务的钞票 减少、发债企业阛阓竞争地位恶化、发债企业获取资金的阶梯减少、发债企业发 生料理层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的倡导价钱、本基金对该个债 评估的价钱上行空间有限等。    （2）行业树立    宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东谈主的失约概率，影响不同发债东谈主间的失约 关系度，影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同 信用等第发债东谈主的失约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性相反权贵，不 同行业的潜在失约率相反权贵。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研 究平台，基于深切的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量 模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选择收敛分散的行业树立策略，从组 合层面动态优化风险收益。    （3）信用风险收敛要领    本基金实施严慎的信用评估和阛阓分析、个债和行业层面的分散化投资策 略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，收敛投资风险。    本基金使用各信用级别握仓量、行业分散度、组合握仓散布、各项膺惩偿债 打算范围等形容性统计打算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，臆度组合在给定置信水祥和事件期限内可能遭遇的最大损失，以 便有用评估和收敛组合信用风险显现。   本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以特地他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，笃定最优 的期限结构。本基金期限结构调治的树立方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策 略。   本基金将选择骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻 时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 即收益率水平处于相对高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会 裁汰，债券的收益率水平将会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高， 而这一时间债券的涨幅将会高于其他时间，这么就不错获取丰厚的价差收益即资 本利得收入。   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金将在国内钞票证券化居品具体策略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还 率、钞票池结构及钞票池钞票所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险 分析和价值评估后采用风险调治后收益高的品种进行投资。本基金将严格收敛资 产支握证券的总体投资规模并进行分散投资，以诽谤流动性风险。   （1） 决策依据 场和证券阛阓运行景况。   （2） 决策关节 判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的钞票树立决议或要紧 投资决定。 礼貌，进行分析，建议分析呈文。 据基金申购和赎回的情况收敛投资组合的流动性风险，制定具体钞票树立和调治 筹画，进行投资组合的构建和日常料理。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 公司关系料理轨制的礼貌；风险料理部门运用风险监测模子以及多样风险监控指 标，对阛阓预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控 呈文；风险收敛委员会根据阛阓变化对基金投资组合进行风险评估与监控。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三个月之外的时间， 本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）基金在怒放期内保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等， 阻滞期内本基金不受上述 5%的限制；   （3）本基金不径直从二级阛阓买入股票、权证、可转债等，也不参与一级 阛阓新股、可转债申购或增发新股；   （4）本基金料理东谈主料理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％；  （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的万般钞票支握证券的比例，不得超越基 金钞票净值的 10％；   （6）本基金握有的沿途钞票支握证券，其市值不得超越基金钞票净值的   （7）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)钞票支握证券的比例，不得超越 该钞票支握证券规模的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的沿途基金投资于归拢原始权益东谈主的万般钞票支握 证券，不得超越其万般钞票支握证券算计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时间，如若其信用等第下落、不再稳健投资程序，应在评 级呈文密布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （10）本基金插手寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基 金钞票净值的 40%；   （11）在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 后不得延期；   （12）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得超越基 金钞票净值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不稳健本款所礼貌比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）怒放期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主 体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定 的投资范围保握一致；   （14）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金规模变动等基金料理东谈主之外的身分以至基金投资比例 不稳健上述礼貌投资比例的，除上述第（2）、                     （9）、                        （12）、                            （13）项外，基金料理 东谈主应当在 10 个交游日内进行调治。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同生 效之日起驱动。   法律律例或监管部门调治上述限制，本基金投资按照调治后的礼貌实施。   为崇尚基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律律例或监管机关另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金料理东谈主、基金托管 东谈主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金料理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的推动或者与其基金管 理东谈主、基金托管东谈主有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕交游、摆布证券交游价钱特地他不耿介的证券交游行径；   （8）依照法律律例联系礼貌，由中国证监会礼貌禁锢的其他行径。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同   法律律例或监管部门调治上述禁锢礼貌的，本基金投资按照调治后的礼貌执 行。   五、功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：一年期银行按时入款税后收益率+0.5%   上述“一年期银行按时入款收益率”是指当期阻滞期的第 1 个使命日中国东谈主 民银行公布并实施的一年期“金融机构东谈主民币入款基准利率”。   如若今后关系法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓精深接受的 功绩比拟基准推出，经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商，本基金不错在报中国证监 会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。      六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混杂型基金， 高于货币阛阓基金。   七、基金的融资融券   本基金不错根据届时有用的联系法律律例和策略的礼貌进行融资融券。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的礼貌。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同              第十三部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的万般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以特地他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以特地他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支握和刑事株连   本基金财产孤独于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支握。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律株连，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律律例和《基金合同》的礼貌刑事株连外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章排除或者被照章宣告歇业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同              第十四部分    基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游步地的交游日以及国度法律律例 礼貌需要对外暴露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近交游市 价，笃定公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值。 如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及 要紧变化身分，调治最近交游市价，笃定公允价钱；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近交游市价，笃定公允 价钱；   （4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值技艺笃定公允价值。 交游所上市的钞票支握证券，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值技艺笃定公允价值。 值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新礼貌估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的礼貌或者未能充分崇尚基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律律例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐株连方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东谈主对基金钞票净值的计较结果对外给以公布。   四、估值关节 的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元， 极少点后第 5 位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个使命日计较基金钞票净值及万般基金份额的基金份额净值，并按礼貌公 告。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个使命日对基金钞票估值 后，将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金料理东谈主对外公布。   五、估值造作的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、顺应、合理的要领确保基金钞票估值 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的步履变成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，株连 东谈主应当对由于该估值造作遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值错 误处理原则”给予补偿，承担补偿株连。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报谬误、数据传输谬误、数 据计较谬误、系统故障谬误、下达指示谬误等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作株连方应及 时配合各方，实时进行改造，因改造估值造作发生的用度由估值造作株连方承担； 由于估值造作株连方未实时改造已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估 值造作株连方对径直损失承担补偿株连；若估值造作株连方也曾积极配合，况且 有协助义务确当事东谈主有富足的时分进行改造而未改造，则其应当承担相应补偿责 任。估值造作株连方打发改造的情况向联系当事东谈主进行证实，确保估值造作已得 到改造。   （2）估值造作的株连方春联系当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值造作的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作株连方仍打发估值造作负责。如若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作株连 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权柄；如若获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和超越其本质损失的差额部分支付给估值造作株连方。   （4）估值造作调治选择尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同   估值造作被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因笃定估值造作的株连方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的株连方进行 改造和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行改造，并就估值造作的改造向联系当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金料理东谈主及基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并选择合理的要领珍重损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应报中国证 监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告， 并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   基金料理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成 的过失不动作基金钞票估值造作处理。   六、暂停估值的情形 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值； 投资东谈主的利益，已决定延长估值；   七、基金净值的证实   用于基金信息暴露的基金钞票净值和万般基金份额净值由基金料理东谈主负责 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金           基金合同 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个怒放日交游收尾后计较当 日的基金钞票净值和万般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计较结果复核证实后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给以公布。   八、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.30%年费率计提。料理费的计较 方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一 次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                  基金合同   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一 次性支取给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费 率为 0.30%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.30%年费率计提。销售 工作费的计较方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   销售工作费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一 次性支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 礼貌，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的情势   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的礼貌。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金        基金合同 行。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同            第十六部分      基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指放置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已矣收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益 分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若《基金合同》收效动怒 3 个月 可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资申购 不受阻滞期限制）；采用选择红利再投资体式的，分成资金将按除息日该类基金 份额净值转成相应类别的基金份额；若投资者不采用，本基金默许的收益分拨方 式是现款分成； 益分拨基准日万般基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨 金额后不成低于面值。 所不同，基金料理东谈主可对万般别基金份额永别制定收益分拨决议。归拢类别的每 一基金份额享有同均分拨权；      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同      五、收益分拨决议的笃定、公告与实施      本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时 间不得超越 15 个使命日。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务司法》实施。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                     基金合同            第十七部分      基金的司帐与审计   一、基金司帐策略 司帐核算，按照联系礼貌编制基金司帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 关系业务经历的司帐师事务所特地注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介公告。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同             第十八部分 基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、 《基金合同》特地他联系礼貌。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的礼貌暴露基金信息，并保证所暴露信息的简直性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时老实，将应予暴露的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大约按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵府。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开暴露的信息应选择华文文本。同期选择外文文本的，基金信 息暴露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开暴露的信息选择阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括： 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的司法及具体关节，说明基金居品的特色等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主工作等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金遣散运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府纲目的信息发生要紧变 更的，基金料理东谈主应当在三个使命日内，更新基金居品贵府纲目，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府纲目其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金遣散运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品 贵府纲目。   基金召募苦求经中国证监会核准后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》节录登载在指定媒介和网站上；基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介和网站上。   （三）《基金合同》收效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在指定媒介和网站上登 载《基金合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在阻滞期内，基金料理东谈主应当至少每周公告一次万般 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期前终末一个使命日的次日，基金料理东谈主应暴露怒放期前终末一个工 作日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在怒放期内，基金料理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日万般基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站暴露半 年度和年度终末一日的万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按时呈文，包括基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年 度呈文登载在指定网站上，并将年度呈文教唆性公告登载在指定报刊上。基金年 度呈文中的财务司帐呈文应当经过具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所 审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将 中期呈文登载在指定网站上，并将中期呈文教唆性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度呈文， 将季度呈文登载在指定网站上，并将季度呈文教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度呈文、中 期呈文或者年度呈文。   基金料理东谈主应当在基金年度呈文和中期呈文中暴露基金组结伙产情况特地 流动性风险分析等。   呈文期内出现单一投资者握有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形， 为保险其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金按时呈文“影响投资者决 策的其他膺惩信息”项下暴露该投资者的类别、呈文期末握有份额及占比、呈文 期内握有份额变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                 基金合同   （七）临时呈文   本基金发生要紧事件，联系信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈文书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金工作机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动超越百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 本质收敛东谈主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同 方式和费率发生变更； 的百分之零点五； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会或本基金合同礼貌的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东谈主权益的，关系信息暴露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄莹， 并将联系情况立即呈文中国证监会。   （九）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督料理机构核准 或者备案，并给以公告。   （十）清理呈文   基金合同遣散的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理呈文。基金财产清理小组应当将清理呈文登载在指定网站上， 并将清理呈文教唆性公告登载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制时间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，关系信息暴露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息暴露，详见招募说明书的礼貌。   （十二）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息暴露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露料理轨制，指定有益部门及 高档料理东谈主员负责料理信息暴露事务。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息 暴露内容与情势准则等律例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金钞票净值、万般基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按时呈文、更新的招募说明书、基金居品贵府纲目、基金 清理呈文等公开暴露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面 或电子证实。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊暴露本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金 信息，并保证关系报送信息的简直、准确、完好、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒体暴露信息，可是其他全球媒体不得早于指定媒介暴露信息，况且 在不同媒介上暴露归拢信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计呈文、法律意见书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》遣散后 15 年。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求暴露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金简单投资操作的前提下，自主擢升信息暴露工作的质料。具体要求应当稳健中 国证监会及自律司法的关系礼貌。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规礼貌将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者在支付工本费后，可在合理时老实取得上述文献复印件。   对投资者按此种方式所获取的文献特地复印件，基金料理东谈主和基金托管东谈主应 保证其所提供的文本与所公告文本的内容都备一致。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同   第十九部分      基金合同的变更、遣散与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 备案后方可实施，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的遣散事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当遣散： 基金托管东谈主衔接的； 值低于 5000 万元，或基金前 10 大份额握有东谈主握有基金份额总和超越基金总份额   三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、具有从事证券关系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同   （1）《基金合同》遣散情形出刻下，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈文；   （5）礼聘司帐师事务所对清理呈文进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 呈文出具法律意见书；   （6）将清理呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按万般基金份额钞票净值的比 例笃定剩余财产在万般基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨的剩余 财产范围内按万般别基金份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类 别的基金份额握有东谈主握有的每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额 的剩余钞票具有同等的分拨权。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理呈文经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理呈文报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清理小 组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同               第二十部分        失约株连   一、基金料理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律律例的礼貌或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东谈主变成损 害的，应当永别对各自的步履照章承担补偿株连；因共同步履给基金财产或者基 金份额握有东谈主变成毁伤的，应当承担连带补偿株连。本基金合同中说起的对损失 的补偿，仅限于补偿径直损失。可是如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责： 动作或不动作而变成的损失等； 在损失等。   二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额握有东谈主利 益的前提下，《基金合同》大约连接履行的应当连接履行。非失约方当事东谈主在任 责范围内有义务实时选择必要的要领，珍重损失的扩大。莫得选择顺应要领以至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失约方因珍重损失扩大而支 出的合理用度由失约方承担。   三、由于基金料理东谈主、基金托管东谈主不可收敛的身分导致业务出现谬误，基金 料理东谈主和基金托管东谈主天然也曾选择必要、顺应、合理的要领进行查验，可是未能 发现造作的，由此变成基金财产或投资东谈主损失，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿株连。可是基金料理东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的要领摒除或缩小由此造 成的影响。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分        争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，各方当事东谈主应尽量通过协商、息争惩办。协商、息争不成惩办的任何一方均 有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员 会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有拘谨力。 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连接针织、辛勤、尽责地履 行基金合同礼貌的义务，崇尚基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同            第二十二部分     基金合同的遵循   《基金合同》是约定基金当事东谈主之间、基金与基金当事东谈主之间权柄义务关系 的法律文献。    《基金合同》经基金料理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或 授权代表署名并在召募合束后经基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并 于中国证监会书面证实之日收效。    《基金合同》的有用期自其收效之日起至基金财产清理结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律拘谨力。    《基金合同》原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金料理 东谈主、基金托管东谈主各握有二份，每份具有同等的法律遵循。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公步地和营业步地查阅。投资者也可在支付一定工本费后获取本基金合同 复印件或复制件，但应以基金合同原本为准。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分        其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按联系法律律例协 商惩办。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同           第二十四部分      基金合同内容节录   一、    基金份额握有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一） 基金份额握有东谈主的权柄与义务 包括但不限于：   （1） 共享基金财产收益；   （2） 参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3） 照章赎回其握有的基金份额；   （4） 按照礼貌要求召开基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 包括但不限于：   （1）负责阅读并死守《基金合同》、《业务司法》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自行承担投资风险；   （3）见原基金信息暴露，实时愚弄权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律律例和《基金合同》所礼貌的 用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》遣散的 有限株连；   （6）不从事任何有损基金特地他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决定； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权柄与义务 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度联系法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要要领保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律礼貌决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄推动权柄，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益愚弄诉讼权柄或者 实施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供工作的外部机构；   （16）在稳健联系法律、律例的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 赎回、转机和非交游过户、转托管和按时定额投资的业务司法；   （17）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起,以淳厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用 基金财产；   （4）配备富足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤独，对所料理的不同基金永别 料理，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》特地他联系礼貌外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择顺应合理的要领使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳健《基金合同》等法律文献的礼貌，按联系礼貌计较并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》特地他联系礼貌，履行信息暴露 及呈文义务；   （12）保守基金生意奥妙，不清晰基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》特地他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开暴露前应予躲闪，不 向他东谈主清晰；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金            基金合同   （15）依据《基金法》、              《基金合同》特地他联系礼貌召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、纪录和其他相 关贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时分发出，况且 保证投资者大约按照《基金合同》礼貌的时分和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组,参与基金财产的支握、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近斥逐、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担补偿株连，其补偿株连不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担株连；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益愚弄诉讼权柄或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金料理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权柄与义务 但不限于： 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的礼貌安全 支握基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交游资金 清理；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权柄。 但不限于：   （1）以淳厚信用、辛勤尽责的原则握有并安全支握基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有稳健要求的营业步地，配备富足的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金永别设立账户，孤独核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》特地他联系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）支握由基金料理东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户, 按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》特地他联系礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开暴露前给以躲闪，不得向他东谈主清晰； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金净值信息、万般基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说 明基金料理东谈主在各膺惩方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如若 基金料理东谈主有未实施《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了顺应的要领；   （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关系贵府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按礼貌制作关系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或联系礼貌向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》特地他联系礼貌，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金料理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的礼貌监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近斥逐、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会 和银行监管机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿株连，其补偿 株连不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金料理东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）实施收效的基金份额握有东谈主大会的决定；   （22）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的关节和司法   （一）召开事由 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同   （1）遣散《基金合同》（法律律例或《基金合同》另有礼貌的除外）；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式（法律律例、                   《基金合同》和中国证监会另有礼貌的 除外）   ；   （5）提高基金料理东谈主、基金托管东谈主的答谢程序或提高销售工作费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资倡导、范围或策略（法律律例、                         《基金合同》和中国证监 会另有礼貌的除外）；   （9）变更基金份额握有东谈主大会关节；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或算计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对《基金合同》当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 握有东谈主大会：   （1）调低基金料理费、基金托管费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》礼貌的范围内调治本基金的申购费率、调 低赎回费率、调低销售工作费率，在不影响现存握有东谈主利益的情况下增多新的基 金份额类别；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生变化；   （6）《基金合同》明确约定无需召开基金份额握有东谈主大会的情况；   （7）按照法律律例和《基金合同》礼貌应当召开基金份额握有东谈主大会的以 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 外的其他情形。 净值低于 5000 万元，或基金前 10 大份额握有东谈主握有基金份额总和超越基金总份 额 90%，基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致，并履行监管呈文和信息暴露关节 后，不错决定遣散本《基金合同》并按照本《基金合同》的约定进行清理，且无 需召开基金份额握有东谈主大会。   （二）召集方式 金料理东谈主召集； 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额握有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 开基金份额握有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、过问。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 益登记日。   （三）通知 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事关节和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关特地联 系方式和议论东谈主、书面表决意见寄交的截止时分和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵循。   （四）开会方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例及监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金料理东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同 时稳健以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程： 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释稳健法律律例、《基金合 同》和会议通知的礼貌，况且握有基金份额的凭证与基金料理东谈主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自满， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 体式在表决放置日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个使命日内连 续公布关系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知礼貌的方式统计基金份额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金 料理东谈主经通知不参加统计书面表决意见的，不影响表决遵循；      （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面意见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东谈主出具的托福东谈主握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福评释符 正当律律例、《基金合同》和会议通知的礼貌，并与基金登记机构纪录相符；   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 或其他方式召开，基金份额握有东谈主不错选择书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议通知中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同   （五）议事内容与关节   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定遣散《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额握有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主握东谈主按照下列第七条礼貌关节笃定和公 布计票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如若基金料理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和 代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主动作该 次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握基金 份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份评释文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以绝顶决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转机基金运作方式、更换 基金料理东谈主或者基金托管东谈主、遣散《基金合同》以绝顶决议通过方为有用。   基金份额握有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时计票东谈主及公证机关均觉得有充分的 违犯把柄评释，不然提交稳健会议通知中礼貌的证实投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头稳健会议通知礼貌的书面表决意见视为有用表决，表决 意见腌臜不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额 握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议驱动后文牍在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金 份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金料理 东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议驱动后 文牍在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任计票东谈主。 基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。计票东谈主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东谈主应当就地公布从头清 点结果。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同   （4）计票过程不错由公证机关给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出 席大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名计票东谈主在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自中国证监会照章核准或者备案之日起收效。   基金份额握有东谈主大会决议自收效后依据依照《信息暴露办法》的联系礼貌在 指定媒介上公告。如若选择通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实施收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对举座基金份额握有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事关节、表 决条件等礼貌，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如法律律例或监管规 则修改导致关系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额握有东谈主大会 审议。   （十）、实施侧袋机制时间基金份额握有东谈主大会的荒芜约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主 和侧袋份额握有东谈主永别握有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系 基金份额握有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主 握有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的握有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东谈主动作该次基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金收益分拨原则、实施方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指放置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已已矣收益的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 每年收益分拨次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若《基金合同》收效动怒 3 个月 可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资申购 不受阻滞期限制）；采用选择红利再投资体式的，分成资金将按除息日该类基金 份额净值转成相应类别的基金份额；若投资者不采用，本基金默许的收益分拨方 式是现款分成； 益分拨基准日万般基金份额的基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨 金额后不成低于面值。 所不同，基金料理东谈主可对万般别基金份额永别制定收益分拨决议。归拢类别的每 一基金份额享有同均分拨权；   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决议的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息暴露办法》的联系礼貌在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时 间不得超越 15 个使命日。   (六)基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务司法》实施。   （七）、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 定。      四、与基金财产料理、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例      （一）基金用度种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.30 %年费率计提。料理费的计较 方法如下：   H＝E× 0.30 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一 次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E× 0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                  基金合同   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一 次性支取给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售工作费，C 类基金份额的销售工作费年费 率为 0.30%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.30%年费率计提。销售 工作费的计较方法如下：   H=E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售工作费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   销售工作费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一 次性支付给基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 礼貌，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的情势   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      (四) 实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的礼貌。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 行。      五、基金财产的投资标的和投资限制      （一）投资倡导   本基金在审慎的投汉典理和风险收敛下，力求当期总答复最大化，以谋求长 期保值升值。      （二）投资范围   本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币阛阓用具，以及法律律例或 中国证监会允许基金投资的其他金融用具。具体包括：国债、央行单据、金融债 券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债券、 场合政府债、钞票支握证券、债券回购、银行入款等固定收益类钞票以及现款， 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会关系 礼貌)。   本基金不径直从二级阛阓买入股票、权证、可转债等，也不参与一级阛阓新 股、可转债申购或增发新股。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应 关节后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三 个月之外的时间，本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，怒放期内， 本基金握有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履 行顺应关节后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金在收敛基金组合风险的基础上，追务已矣邃密收益率的倡导。   在钞票树立方面，本基金通过密切见原经济运行趋势，深切分析财政及货币 策略对经济运行的影响，结合各大类钞票的预期收益率、波动性及流动性等方面 身分，作念出最好的钞票树立，并按时对投资组合类属钞票进行最优化树立和调治。 在侧目基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济策略进行分析，积极主动的展望未 来的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最膺惩的打算，本基金料理东谈主将根据相 关身分的研判调治组合久期。如若预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以 较多地获取债券价钱飞腾带来的收益；反之，如若预期利率飞腾，本基金将裁汰 组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   本基金通过承担收敛的信用风险来获取信用溢价，主要见原个别债券的采用 和行业树立两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在 信用类固定收益金融用具中进行个债的精选，结合收敛分散的行业树立策略，构 造和优化组合。   通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境 分析、行业趋势分析、料理层教学与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务 契约分析、荒芜事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的 其他资源，深切分析挖掘发借主体的规划景况、现款流、发展趋势等情况，严格 死守嘉实信用分析经由，实施嘉实信用投资秩序。   （1）个别债券采用   率先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究后果，实施“嘉实投资备选 库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资秩序，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中采用或调治个这个词债。本基金根据个债的 类属、信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（刊行总量、流畅量、上市时分）等打算， 结合组合料理层面的要求，决定是否将个债纳入组合特地投资数目。   再有，因信用改善而支握本基金投资的个债信用打算不错包括但不限于：更 踏实或增强的现款流、通过解放现款流增强去杠杆的财务才略、钞票估值更利于 支握债务、更庞大的公司料理、更踏实或更高的阛阓占有率、更易于获取资金等； 个债因信用恶化而支握本基金卖出的打算不错包括但不限于：发债企业出现坏于 分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的财务才略、发债企业掩饰债务的钞票 减少、发债企业阛阓竞争地位恶化、发债企业获取资金的阶梯减少、发债企业发 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                          基金合同 生料理层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的倡导价钱、本基金对该个债 评估的价钱上行空间有限等。    （2）行业树立    宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东谈主的失约概率，影响不同发债东谈主间的失约 关系度，影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同 信用等第发债东谈主的失约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性相反权贵，不 同行业的潜在失约率相反权贵。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研 究平台，基于深切的宏不雅信用环境、行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量 模子，在从下到上的个债精选策略基础上，选择收敛分散的行业树立策略，从组 合层面动态优化风险收益。    （3）信用风险收敛要领    本基金实施严慎的信用评估和阛阓分析、个债和行业层面的分散化投资策 略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，收敛投资风险。    本基金使用各信用级别握仓量、行业分散度、组合握仓散布、各项膺惩偿债 打算范围等形容性统计打算，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，臆度组合在给定置信水祥和事件期限内可能遭遇的最大损失，以 便有用评估和收敛组合信用风险显现。   本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以特地他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，笃定最优 的期限结构。本基金期限结构调治的树立方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策 略。   本基金将选择骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻 时，也即相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也 即收益率水平处于相对高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会 裁汰，债券的收益率水平将会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高， 而这一时间债券的涨幅将会高于其他时间，这么就不错获取丰厚的价差收益即资 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同 本利得收入。   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获取的资金 投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金将在国内钞票证券化居品具体策略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还 率、钞票池结构及钞票池钞票所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险 分析和价值评估后采用风险调治后收益高的品种进行投资。本基金将严格收敛资 产支握证券的总体投资规模并进行分散投资，以诽谤流动性风险。   （1） 决策依据 场和证券阛阓运行景况。   （2） 决策关节 判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的钞票树立决议或要紧 投资决定。 礼貌，进行分析，建议分析呈文。 据基金申购和赎回的情况收敛投资组合的流动性风险，制定具体钞票树立和调治 筹画，进行投资组合的构建和日常料理。 公司关系料理轨制的礼貌；风险料理部门运用风险监测模子以及多样风险监控指 标，对阛阓预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控 呈文；风险收敛委员会根据阛阓变化对基金投资组合进行风险评估与监控。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同   （四）功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：一年期银行按时入款税后收益率+0.5%   上述“一年期银行按时入款收益率”是指当期阻滞期的第 1 个使命日中国东谈主 民银行公布并实施的一年期“金融机构东谈主民币入款基准利率”。   如若今后关系法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓精深接受的 功绩比拟基准推出，经基金料理东谈主与基金托管东谈主协商，本基金不错在报中国证监 会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额握有东谈主大会。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混杂型基金， 高于货币阛阓基金。   （六）投资禁锢步履与限制   为崇尚基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律律例或监管机关另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金料理东谈主、基金托管 东谈主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金料理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的推动或者与其基金管 理东谈主、基金托管东谈主有其他要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕交游、摆布证券交游价钱特地他不耿介的证券交游行径；   （8）依照法律律例联系礼貌，由中国证监会礼貌禁锢的其他行径。   法律律例或监管部门调治上述禁锢礼貌的，本基金投资按照调治后的礼貌执 行。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）除每次怒放期前三个月、怒放期及怒放期收尾后三个月之外的时间， 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）基金在怒放期内保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等， 阻滞期内本基金不受上述 5%的限制；   （3）本基金不径直从二级阛阓买入股票、权证、可转债等，也不参与一级 阛阓新股、可转债申购或增发新股；   （4）本基金料理东谈主料理的沿途基金握有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％；  （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的万般钞票支握证券的比例，不得超越基 金钞票净值的 10％；   （6）本基金握有的沿途钞票支握证券，其市值不得超越基金钞票净值的   （7）本基金握有的归拢(指归拢信用级别)钞票支握证券的比例，不得超越 该钞票支握证券规模的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的沿途基金投资于归拢原始权益东谈主的万般钞票支握 证券，不得超越其万般钞票支握证券算计规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支握证券。 基金握有钞票支握证券时间，如若其信用等第下落、不再稳健投资程序，应在评 级呈文密布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （10）本基金插手寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得超越基 金钞票净值的 40%；   （11）在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （12）怒放期内，本基金主动投资于流动性受限钞票的市值算计不得超越基 金钞票净值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不稳健本款所礼貌比例限制的，本基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）怒放期内，本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主 体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 的投资范围保握一致；   （14）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券阛阓波动、基金规模变动等基金料理东谈主之外的身分以至基金投资比例 不稳健上述礼貌投资比例的，除上述第（2）、                     （9）、                        （12）、                            （13）项外，基金料理 东谈主应当在 10 个交游日内进行调治。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同生 效之日起驱动。   法律律例或监管部门调治上述限制，本基金投资按照调治后的礼貌实施。   （七）基金的融资融券   本基金不错根据届时有用的联系法律律例和策略的礼貌进行融资融券。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额握有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施关节、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的礼貌。   六、基金钞票净值的计较方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游步地的交游日以及国度法律律例 礼貌需要对外暴露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （三）估值方法   （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金           基金合同 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近交游市 价，笃定公允价钱。   （2）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最近交游日的收盘价估值。 如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及 要紧变化身分，调治最近交游市价，笃定公允价钱；   （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近交游市价，笃定公允 价钱；   （4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值技艺笃定公允价值。 交游所上市的钞票支握证券，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 估值技艺笃定公允价值。 值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同 按国度最新礼貌估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的礼貌或者未能充分崇尚基金份额握有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律律例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐株连方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东谈主对基金钞票净值的计较结果对外给以公布。   （四）估值关节 的基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元， 极少点后第 5 位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个使命日计较基金钞票净值及万般基金份额的基金份额净值，并按礼貌公 告。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个使命日对基金钞票估值 后，将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金料理东谈主对外公布。   （五）估值造作的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、顺应、合理的要领确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值造作时，视为该类基金份额净值造作。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的步履变成估值造作，导致其他当事东谈主遭遇损失的，株连 东谈主应当对由于该估值造作遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值错 误处理原则”给予补偿，承担补偿株连。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府申报谬误、数据传输谬误、数 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金              基金合同 据计较谬误、系统故障谬误、下达指示谬误等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值造作株连方应及 时配合各方，实时进行改造，因改造估值造作发生的用度由估值造作株连方承担； 由于估值造作株连方未实时改造已产生的估值造作，给当事东谈主变成损失的，由估 值造作株连方对径直损失承担补偿株连；若估值造作株连方也曾积极配合，况且 有协助义务确当事东谈主有富足的时分进行改造而未改造，则其应当承担相应补偿责 任。估值造作株连方打发改造的情况向联系当事东谈主进行证实，确保估值造作已得 到改造。   （2）估值造作的株连方春联系当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值造作的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值造作株连方仍打发估值造作负责。如若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不沿途返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作株连 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权柄；如若获取欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾获取的欠妥得 利返还的总和超越其本质损失的差额部分支付给估值造作株连方。   （4）估值造作调治选择尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因笃定估值造作的株连方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作变成的损失 进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的株连方进行 改造和补偿损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行改造，并就估值造作的改造向联系当事东谈主进行证实。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金             基金合同   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金料理东谈主及基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并选择合理的要领珍重损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应报中国证 监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告， 并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   基金料理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成 的过失不动作基金钞票估值造作处理。   （六）暂停估值的情形 商证实后，基金料理东谈主应当暂停估值； 投资东谈主的利益，已决定延长估值；   （七）基金净值的证实   用于基金信息暴露的基金钞票净值和万般基金份额净值由基金料理东谈主负责 计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个怒放日交游收尾后计较当 日的基金钞票净值和万般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计较结果复核证实后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值给以公布。   （八）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金钞票净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。   七、基金合同消释和遣散的事由、关节以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金                基金合同 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份 额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 或备案后方可实施，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的遣散事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当遣散： 基金托管东谈主衔接的； 值低于 5000 万元，或基金前 10 大份额握有东谈主握有基金份额总和超越基金总份额   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、具有从事证券关系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》遣散情形出刻下，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理呈文； 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金               基金合同   （5）礼聘司帐师事务所对清理呈文进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 呈文出具法律意见书；   （6）将清理呈文报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按万般基金份额钞票净值的比 例笃定剩余财产在万般基金份额中的分拨比例，并在万般基金份额可分拨的剩余 财产范围内按万般别基金份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分拨。归拢类 别的基金份额握有东谈主握有的每一份基金份额对基金财产清理后本类别基金份额 的剩余钞票具有同等的分拨权。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理呈文经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理呈文报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产清理小 组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议惩办方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，各方当事东谈主应尽量通过协商、息争惩办。协商、息争不成惩办的任何一方均 有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员 会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲 裁各方当事东谈主均具有拘谨力。 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连接针织、辛勤、尽责地履 行基金合同礼貌的义务，崇尚基金份额握有东谈主的正当权益。 嘉实丰益纯债按时怒放债券型证券投资基金           基金合同   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金料理东谈主、 基金托管东谈主各握有二份，每份具有同等的法律遵循。本《基金合同》可印制成册， 供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公步地和营业步地查阅。投 资者也可在支付一定工本费后获取本基金合同复印件或复制件，但应以基金合同 原本为准。